275
BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bankanın yüksek kaliteli likit varlık stoku; nakit değerler ve TCMB ile T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından
oluşmaktadır.
Bankanın önemli fon kaynakları ise mevduat, diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar, ihraç edilen menkul kıymetler ile repo işlemlerinden sağlanan
fonlardır.
Vadesine 30 gün veya daha az süre kalan türev işlemler likidite karşılama oranı hesaplama günü itibarıyla yaratacakları nakit çıkışları üzerinden likidite
karşılama oranı hesaplamasına dahil edilirler. Türev işlemler ve diğer yükümlülüklerden kaynaklı teminat tamamlama yükümlülüğü oluşması durumunda
ilgili mevzuat gereğince işlem yapılmaktadır.
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
Cari Dönem Sonu
Vadesiz 1 aya kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Dağıtılamayan
(*)
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve Merkez
Bankası
21,489,914
-
-
-
-
-
-
21,489,914
Bankalar
4,096,369
1,823,957
194,049
61,644
-
-
-
6,176,019
Gerçeğe Uygun Değer Farkı
Kâr/Zarara Yansıtılan FV.
13,658
113,337
63,130
76,534
654,329
73,042
1,832
995,862
Para Piyasalarından Alacaklar
-
6,699
-
-
-
-
-
6,699
Satılmaya Hazır FV.
-
85,621
163,685
2,248,919
7,985,465
6,773,168
79,253 17,336,111
Krediler ve Alacaklar
44,074 12,181,164
4,403,338 25,225,884 52,826,616 30,369,669
908,934 125,959,679
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
-
421,753
-
-
3,774,047
3,481,929
-
7,677,729
Diğer Varlıklar
2,206
1,233,199
367,645
488,301
1,295,221
227,374
6,329,599
9,943,545
Toplam Varlıklar
25,646,221 15,865,730 5,191,847 28,101,282 66,535,678 40,925,182
7,319,618 189,585,558
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
392,993
4,477,914
555,665
151,903
-
-
-
5,578,475
Diğer Mevduat
20,242,411 58,454,713 19,586,263
7,221,632
904,252
22,251
-
106,431,522
Alınan Krediler
-
613,644
963,332 10,070,012
3,319,125
5,228,934
-
20,195,047
Para Piyasalarına Borçlar
-
11,216,171
1,148,950
-
397,450
64,627
-
12,827,198
İhraç Edilen Menkul Kıy.
-
1,179,387
1,234,924
1,974,005
6,258,392
-
-
10,646,708
Muhtelif Borçlar
-
3,197,707
107,686
266,215
4,466
-
821,687
4,397,761
Diğer Yükümlülükler
5
661,799
271,149
53,380
102,220
4,267,976
24,152,318 29,508,847
Toplam Yükümlülükler
20,635,409 79,801,335 23,867,969 19,737,147 10,985,905 9,583,788
24,974,005 189,585,558
Net Likidite Açığı
5,010,812 (63,935,605) (18,676,122)
8,364,135 55,549,773 31,341,394
(17,654,387)
-
Net Bilanço Dışı Pozisyonu
-
36,402
(15,382)
70,417
496,019
374,145
-
961,601
Türev Finansal Araçlardan
Alacaklar
-
10,288,932 3,593,668 1,389,636 5,540,752 4,922,653
-
25,735,641
Türev Finansal Araçlardan
Borçlar
-
10,252,530 3,609,050 1,319,219 5,044,733 4,548,508
-
24,774,040
Gayrinakdi Krediler
2,663,320
951,139 19,403,416 5,498,569 4,078,818
524,639
-
33,119,901
Önceki Dönem Sonu
Vadesiz 1 aya kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtılamayan
(*)
Toplam
Toplam Aktifler
21,097,023 15,020,547 5,177,956 21,619,608 58,091,716 37,380,848
5,163,764 163,551,462
Toplam Pasifler
17,054,815 70,465,002 23,469,756 16,350,894 9,138,479 6,203,557
20,868,959 163,551,462
Net Likidite Açığı
4,042,208 (55,444,455) (18,291,800)
5,268,714 48,953,237 31,177,291
(15,705,195)
-
Net Bilanço Dışı Pozisyonu
-
(72,293)
25,171
(2,703)
206,056
298,287
-
454,518
Türev Finansal Araçlardan
Alacaklar
-
9,368,353 2,540,253
500,857 2,802,695 3,531,257
-
18,743,415
Türev Finansal Araçlardan
Borçlar
-
9,440,646 2,515,082
503,560 2,596,639 3,232,970
-
18,288,897
Gayrinakdi Krediler
243,079
835,912 16,418,421 6,930,286 3,399,063
683,541
-
28,510,302
(*)
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirakler, bağlı ortaklıklar, muhtelif alacaklar gibi bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli bulunan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli
hesaplar ve yükümlülüklerde yer alan özkaynaklar, karşılıklar ve diğer yabancı kaynaklar “Dağıtılamayan” sütununda gösterilmiştir.
