VAKIFBANK
2015 FAALİYET RAPORU
266
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kur riskine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Avro
ABD Doları
Diğer
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2,816,103
12,164,961
4,374,833
19,355,897
Bankalar
482,497
4,458,573
49,150
4,990,220
Gerçeğe Uygun D. Farkı K/Z Yansıtılan FV
(1)
99,587
107,382
-
206,969
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
1,434,226
3,801,539
-
5,235,765
Krediler ve Alacaklar
(2)
14,002,966
27,027,727
32,311
41,063,004
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
(İş Ortaklıkları)
3
-
-
3
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
-
130,981
-
130,981
Riskten Korunma Amaçlı Türev FV
-
-
-
-
Maddi Duran Varlıklar
926
4,292
-
5,218
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31
-
-
31
Diğer Varlıklar
(3)
(4)
856,094
1,512,853
705
2,369,652
Toplam Varlıklar
19,692,433
49,208,308
4,456,999
73,357,740
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
145,724
3,360,282
44,199
3,550,205
Döviz Tevdiat Hesabı
13,225,461
18,416,070
763,473
32,405,004
Para Piyasalarına Borçlar
-
3,403,437
-
3,403,437
Alınan Krediler
(5)
8,479,251
10,782,369
1,076
19,262,696
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
2,190,569
5,186,409
12,110
7,389,088
Muhtelif Borçlar
550,084
155,175
45,101
750,360
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
-
-
-
-
Diğer Yükümlülükler
(1)
(4)
(6)
81,851
5,941,697
1,035
6,024,583
Toplam Yükümlülükler
24,672,940
47,245,439
866,994
72,785,373
Net Bilanço Pozisyonu
(4,980,507)
1,962,869
3,590,005
572,367
Net Nazım Hesap Pozisyonu
5,576,216
(670,154)
(3,577,895)
1,328,167
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
(7)
7,738,067
12,701,193
2,036,853
22,476,113
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
(7)
2,161,851
13,371,347
5,614,748
21,147,946
Gayri Nakdi Krediler
(8)
3,015,389
7,731,618
246,531
10,993,538
Önceki Dönem
Avro
ABD Doları
Diğer
Toplam
Toplam Varlıklar
14,276,007
40,285,316
4,446,412
59,007,735
Toplam Yükümlülükler
19,633,096
40,246,828
1,013,061
60,892,985
Net Bilanço Pozisyonu
(5,357,089)
38,488
3,433,351
(1,885,250)
Net Nazım Hesap Pozisyonu
5,456,748
346,269
(3,430,091)
2,372,926
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
(7)
7,545,021
8,766,209
1,377,221
17,688,451
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
(7)
2,088,273
8,419,940
4,807,312
15,315,525
Gayri Nakdi Krediler
(8)
2,217,630
9,304,139
260,328
11,782,097
(1)
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar ve borçlar içerisinde gösterilen sırasıyla (51,275) TL (31 Aralık 2014: 4,896 TL) ve (11,791) TL (31 Aralık 2014: (86,657) TL) kur kaynaklı reeskontlar dahil edilmemiştir.
(2)
Finansal tablolarda TP olarak gösterilen 3,555,465 TL tutarındaki (31 Aralık 2014: 2,751,245 TL) dövize endeksli krediler dahil edilmiştir.
(3)
Konsolide finansal tablolarda TP olarak gösterilen 67,225 TL (31 Aralık 2014: 65,320 TL) tutarındaki dövize endeksli faktoring alacakları dahil edilmiştir.
(4)
66,010 TL (31 Aralık 2014: 60,637 TL) tutarındaki peşin ödenmiş giderler dahil edilmemiştir.
(5)
Finansal tablolarda TP olarak gösterilen dövize endeksli alınan kredi bulunmamaktadır. (31 Aralık 2014: 68,860 TL)
(6)
110,576 TL (31 Aralık 2014: 51,232 TL) tutarındaki kazanılmamış gelirler ve 6,210 TL (31 Aralık 2014: 7,390) ertelenmiş vergi yükümlülüğü dahil edilmemiştir. 565,299 TL (31 Aralık 2014: 553,581 TL) tutarındaki özkaynaklar dahil
edilmemiştir.
(7)
1,835,888 TL (31 Aralık 2014: 1,327,706 TL) tutarındaki vadeli döviz alım ve 1,895,065 TL (31 Aralık 2014: 1,312,928 TL) tutarındaki vadeli döviz satım taahhütleri ile 5,597,158 TL tutarındaki swap kıymetli maden satım (31 Aralık
2014: 4,773,860 TL) dahil edilmiştir.
(8)
Gayri nakdi krediler yabancı para pozisyon hesabında dikkate alınmamaktadır.
