269
BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve TCMB
3,055,551
-
-
-
-
18,835,530 21,891,081
Bankalar
2,983,521
214,751
6,290
-
-
363,946 3,568,508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan FV
172,007
207,100
7,569
33,427
25,905
4,233
450,241
Para Piyasalarından Alacaklar
9,504
-
-
-
-
-
9,504
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2,666,118 2,035,297 5,241,522 4,305,279 2,622,884
15 16,871,115
Krediler ve Alacaklar
33,476,465 22,448,303 21,987,427 17,768,042 10,356,537
318,897 106,355,671
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
281,186 1,559,200 3,180,566
290,780 1,542,861
-
6,854,593
Diğer Varlıklar
(*)
65,719
315,931
170,248
853,884
243,339 5,901,628 7,550,749
Toplam Varlıklar
42,710,071 26,780,582 30,593,622 23,251,412 14,791,526 25,424,249 163,551,462
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
4,208,236
452,338
22,912
-
-
66,930 4,750,416
Diğer Mevduat
45,030,713 19,282,775 6,861,948
709,033
18,322 16,749,406 88,652,197
Para Piyasalarına Borçlar
15,846,751
253,389
349,241
-
205,860
-
16,655,241
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
3,344,419 3,344,419
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
718,111 2,146,929 2,579,188 4,940,480
-
-
10,384,708
Alınan Krediler
4,063,185 7,002,553 3,733,893
717,541
743,483
-
16,260,655
Diğer Yükümlülükler
(**)
147,979
23,050
132,524
464,387 1,649,212 21,086,674 23,503,826
Toplam Yükümlülükler
70,014,975 29,161,034 13,679,706 6,831,441 2,616,877 41,247,429 163,551,462
Bilançodaki Uzun Pozisyon
-
-
16,913,916 16,419,971 12,174,649
-
45,508,536
Bilançodaki Kısa Pozisyon
(27,304,904) (2,380,452)
-
-
- (15,823,180) (45,508,536)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
658,387 1,660,268
-
-
-
-
2,318,655
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
-
-
- (1,304,201)
(777,200)
- (2,081,401)
Toplam Pozisyon
(26,646,517)
(720,184) 16,913,916 15,115,770 11,397,449 (15,823,180)
237,254
(*)
İştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
(**)
Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları
(*)
:
Cari Dönem Sonu
Avro
ABD Doları
Yen
TL
%
%
%
%
Varlıklar:
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
-
0.49
-
3.81
Bankalar
0.22
0.36
-
12.38
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan FV
5.50
11.78
-
11.39
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
11.65
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.43
6.70
-
6.98
Krediler ve Alacaklar
3.77
4.69
-
12.10
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
-
3.59
-
5.58
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
3.99
0.67
-
13.07
Diğer Mevduat
1.73
2.07
-
10.77
Para Piyasalarına Borçlar
-
1.08
-
8.46
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
2.72
4.44
0.93
10.93
Alınan Krediler
1.07
1.87
-
11.83
