273
BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Likidite Karşılama Oranı
Cari Dönem
Dikkate Alınma Oranı
Uygulanmamış Toplam
Değer *
Dikkate Alınma Oranı
Uygulanmış Toplam
Değer *
TP+YP
YP
TP+YP
YP
YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR
1 Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar
28,842,274
19,291,743
NAKİT ÇIKIŞLARI
2 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat
47,209,327
17,527,659
3,750,130
1,526,493
3
İstikrarlı mevduat
19,416,047
4,525,463
970,802
226,273
4
Düşük istikrarlı mevduat
27,793,280
13,002,196
2,779,328
1,300,220
5 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında
kalan teminatsız borçlar
47,583,503
13,101,636
24,148,735
8,946,020
6
Operasyonel mevduat
8,708,614
2,794,066
9,579,078
2,220,567
7
Operasyonel olmayan mevduat
31,958,453
8,125,734
7,947,240
4,566,970
8
Diğer teminatsız borçlar
6,916,436
2,181,836
6,622,417
2,158,483
9
Teminatlı borçlar
-
-
10 Diğer nakit çıkışları
11,935,341
10,289,600
11,935,341
10,289,599
11
Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama
yükümlülükleri
11,935,341
10,289,600
11,935,341
10,289,599
12
Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar
-
-
-
-
13
Finansal piyasalara olan borçlar için verilen
ödemetaahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler
-
-
-
-
14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço
dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer
yükümlülükler
12,634,258
12,132,366
631,713
606,618
15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir
bilanço dışı borçlar
41,024,707
12,600,559
6,462,091
1,660,257
16 TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI
46,928,010
23,028,987
NAKİT GİRİŞLERİ
17 Teminatlı alacaklar
-
-
-
-
18 Teminatsız alacaklar
12,252,177
5,859,220
8,755,145
5,156,973
19 Diğer nakit girişleri
10,114,577
7,424,636
10,114,577
7,424,636
20 TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ
22,366,754
13,283,856
18,869,722
12,581,609
Üst Sınır Uygulanmış
Değerler
21 TOPLAM YKLV STOKU
28,842,274
19,291,743
22 TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI
28,058,288
10,447,378
23 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%)
102.79
184.66
(*)
Aylık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan konsolide likidite karşılama oranının son üç ay için hesaplanan ortalaması, haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan likidite karşılama oranının son üç ay
için hesaplanan ortalaması
