281
BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2014
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
Toplam
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar:
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar:
Borçlanma senetleri
10,798
55,355
-
66,153
Alım-satım amaçlı türev finansal varlıklar
-
379,576
-
379,576
Yatırım fonları
2,947
-
-
2,947
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
1,565
-
1,565
Satılmaya hazır finansal varlıklar finansal varlıklar:
Sermayede payı temsil eden menkul kıymetler
-
-
-
-
Borçlanma senetleri
15,378,036
1,493,064
-
16,871,100
İştirak ve bağlı ortaklıklar:
203,092
-
259,823
(*)
462,915
Toplam Finansal Varlıklar
15,596,438
1,927,995
259,823
17,784,256
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal yükümlülükler:
Alım-satım amaçlı türev finansal yükümlülükler
-
(270,627)
-
(270,627)
Toplam Finansal Yükümlülükler
-
(270,627)
-
(270,627)
(*)
İlgili tutarlar gerçeğe uygun değer tespiti bağımsız değerleme kuruluşları tarafından yapılan iştirak ve bağlı ortaklıkların gerçeğe uygun değerlerini içermektedir.
Gerçeğe uygun değer ölçüm sınıflamasında üçüncü seviyede bulunan gerçeğe uygun değerleriyle ölçülen finansal varlıkların 31 Aralık 2015 tarihinde
sona eren yıla ait dönem başı ve dönem sonu bakiyesinin mutabakatı aşağıdaki gibidir:
3. Seviye Tutarı
Cari Dönem
3. Seviye Tutarı
Önceki Dönem
Önceki Dönem
Dönem başı bakiyesi
259,823
217,527
Dönem içerisinde gelir tablosunda muhasebeleştirilen kar/zarar
-
-
Dönem içerisinde özkaynaklarda muhasebeleştirilen kar/zarar
91,343
42,296
Dönem sonu bakiyesi
351,166
259,823
IX. BAŞKALARININ NAM VE HESABINA YAPILAN İŞLEMLER, İNANCA DAYALI İŞLEMLER
Ana Ortaklık Banka müşterilerinin nam ve hesabına alım, satım, saklama, fon yönetimi hizmetleri vermektedir. Grup, inanca dayalı işlem sözleşmeleri
yapmamaktadır.
X. KONSOLİDE FAALİYET BÖLÜMLERİ
Ana Ortaklık Banka, kurumsal bankacılık, ticari bankacılık, işletme bankacılığı, bireysel bankacılık ve yatırım bankacılığı işkollarında hizmet vermektedir.
Bu çerçevede vadeli ve vadesiz mevduat, biriktiren hesap, repo, borçlu cari krediler, spot krediler, dövize endeksli krediler, tüketici kredileri, otomobil ve
konut kredileri, işletme kredileri, iskonto kredileri, tek hesap (kredili mevduat hesabı), altın kredileri, döviz kredileri, eximbank kredileri, prefinansman
kredileri, ülke kredileri, teminat mektupları, akreditif, ihracat faktoringi, kabul/aval kredileri, finansal kiralama, sigorta, forward, futures, maaş ödemeleri,
yatırım hesabı, çek, kiralık kasa, vergi tahsilatı, fatura ödemeleri, ödeme emirleri, hizmetleri ve ürünleri mevcuttur.
Ana Ortaklık Banka kurumsal ticari ve bireysel müşterilerine mevduat, kredi, dış ticaret işlemleri, yatırım ürünleri, nakit yönetimi, finansal kiralama,
faktoring, sigorta, kredi kartları, ve diğer bankacılık ürünlerinden oluşan hizmet paketlerini sunmaktadır. Banka, müşterilerinin farklı finansal ihtiyaçlarına
cevap verebilmek amacıyla şube yapılandırmasını müşteri odaklı bankacılık üzerine inşa etmiştir.
Ana Ortaklık Banka, ayrıca perakende satış ve servis sektörlerinde faaliyet gösteren işletme ve çalışanlarına, kredili mevduat hesabı, POS makineleri,
kredi kartı, çek defteri, TL ve döviz mevduatı, yatırım hesabı, internet ve çağrı merkezi, banka kartı ve fatura ödeme modülü gibi hizmetlerin yer aldığı
ürün paketiyle, işletme bankacılığı ile hizmet sunmaktadır.
