157
BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
Cari Dönem Sonu
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve TCMB
12,781,073
-
-
-
-
8,703,716 21,484,789
Bankalar
4,848,363
77,170
-
-
-
308,733
5,234,266
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan FV
368,553
361,605
4,068
82,838
68,403
-
885,467
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2,379,177
2,467,096
4,688,228
5,082,470
2,077,745
79,253 16,773,969
Krediler ve Alacaklar
42,177,039 26,147,770 26,070,684 18,329,170 10,249,815
806,175 123,780,653
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
1,010,446
1,774,694
3,360,520
1,301,192
230,877
-
7,677,729
Diğer Varlıklar
(*)
14,341
304
2,856
26,777
289
7,065,684
7,110,251
Toplam Varlıklar
63,578,992 30,828,639 34,126,356 24,822,447 12,627,129 16,963,561 182,947,124
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
4,509,576
555,665
151,903
-
-
385,739
5,602,883
Diğer Mevduat
58,717,429 19,396,268
6,282,049
31,684
-
19,892,221 104,319,651
Para Piyasalarına Borçlar
11,133,014
1,148,950
-
397,450
64,627
-
12,744,041
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
4,160,217
4,160,217
İhraç Edilen Menkul Değerler
1,179,387
1,235,096
2,114,466
6,018,810
-
-
10,547,759
Alınan Krediler
3,369,498
7,405,733
4,832,221
554,645
2,393,900
-
18,555,997
Diğer Yükümlülükler
(**)
45,764
92,325
231,607
903,262
3,190,333 22,553,285 27,016,576
Toplam Yükümlülükler
78,954,668 29,834,037 13,612,246 7,905,851 5,648,860 46,991,462 182,947,124
Bilançodaki Uzun Pozisyon
-
994,602 20,514,110 16,916,596
6,978,269
-
45,403,577
Bilançodaki Kısa Pozisyon
(15,375,676)
-
-
-
- (30,027,901) (45,403,577)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
1,207,068
2,297,615
-
-
-
-
3,504,683
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
-
-
(315,011) (1,725,656)
(902,100)
- (2,942,767)
Toplam Pozisyon
(14,168,608)
3,292,217 20,199,099 15,190,940 6,076,169 (30,027,901)
561,916
(*)
İştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
(**)
Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
