163
BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Likidite Karşılama Oranı
Cari Dönem
Dikkate Alınma
Oranı Uygulanmamış
Toplam Değer *
Dikkate Alınma
Oranı Uygulanmış
Toplam Değer *
TP+YP
YP
TP+YP
YP
YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR
1 Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar
28,685,961
19,080,631
NAKİT ÇIKIŞLARI
2 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat
47,000,587
17,301,374
3,731,637
1,507,532
3 İstikrarlı mevduat
19,368,439
4,452,105
968,422
222,605
4 Düşük istikrarlı mevduat
27,632,148
12,849,269
2,763,215
1,284,927
5 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız
borçlar
56,964,767
17,007,270
24,077,564
9,130,630
6 Operasyonel mevduat
39,077,820
8,563,008
9,769,455
2,140,752
7 Operasyonel olmayan mevduat
11,500,011
6,314,138
8,043,800
4,884,740
8 Diğer teminatsız borçlar
6,386,936
2,130,124
6,264,309
2,105,138
9 Teminatlı borçlar
-
-
10 Diğer nakit çıkışları
12,161,941
10,353,586
12,161,941
10,353,586
11 Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri
12,161,941
10,353,586
12,161,941
10,353,586
12 Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar
-
-
-
-
13 Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer
bilanço dışı yükümlülükler
-
-
-
-
14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer
yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler
11,692,693
11,197,196
584,635
559,860
15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar
41,049,749
12,616,503
6,408,586
1,602,636
16 TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI
46,964,363
23,154,244
NAKİT GİRİŞLERİ
17 Teminatlı alacaklar
-
-
-
-
18 Teminatsız alacaklar
12,711,460
6,817,505
9,415,639
6,073,582
19 Diğer nakit girişleri
10,364,930
7,662,569
10,364,930
7,662,569
20 TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ
23,076,390
14,480,074
19,780,569
13,736,151
Üst Sınır Uygulanmış Değerler
21 TOPLAM YKLV STOKU
28,685,961
19,080,631
22 TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI
27,183,794
9,418,093
23 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%)
105.53
202.60
(*)
Aylık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan konsolide likidite karşılama oranının son üç ay için hesaplanan ortalaması, haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan likidite karşılama oranının son üç ay
için hesaplanan ortalaması
