VAKIFBANK
2015 FAALİYET RAPORU
170
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bu çerçevede gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer sınıflandırması aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
Toplam
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar:
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar:
-
885,467
-
885,467
Alım-satım amaçlı türev finansal varlıklar
-
885,467
-
885,467
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
13,800,761
2,893,955
79,238(**)
16,773,954
Borçlanma senetleri
13,800,761
2,893,955
79,238
16,773,954
İştirak ve bağlı ortaklıklar:
548,852
-
1,273,616(*)
1,822,468
Toplam Finansal Varlıklar
14,349,613
3,779,422
1,352,854
19,481,889
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal yükümlülükler:
Alım-satım amaçlı türev finansal yükümlülükler
-
-
-
-
Toplam Finansal Yükümlülükler
-
(289,589)
-
(289,589)
(*
) İlgili tutarlar gerçeğe uygun değer tespiti bağımsız değerleme kuruluşları tarafından yapılan iştirak ve bağlı ortaklıkların gerçeğe uygun değerlerini içermektedir.
(**)
Satılmaya hazır finansal varlıklar altında sınıflandırılıp, 3. Seviyede yer alan 79,238 TL, sermayede payı temsil eden menkul kıymetlerden oluşmaktadır.
31 Aralık 2014
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
Toplam
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar:
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar:
619
379,576
-
380,195
Alım-satım amaçlı türev finansal varlıklar
619
379,576
-
380,195
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
14,832,268
1,491,014
-
16,323,282
Borçlanma senetleri
14,832,268
1,491,014
-
16,323,282
İştirak ve bağlı ortaklıklar:
631,875
-
1,053,475(*)
1,685,350
Toplam Finansal Varlıklar
15,464,762
1,870,590
1,053,475
18,388,827
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal yükümlülükler:
Alım-satım amaçlı türev finansal yükümlülükler
-
(250,252)
-
(250,252)
Toplam Finansal Yükümlülükler
-
(250,252)
-
(250,252)
(*)
İlgili tutarlar gerçeğe uygun değer tespiti bağımsız değerleme kuruluşları tarafından yapılan iştirak ve bağlı ortaklıkların gerçeğe uygun değerlerini içermektedir.
