165
BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bankanın önemli fon kaynakları ise mevduat, diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar, ihraç edilen menkul kıymetler ile repo işlemlerinden sağlanan
fonlardır.
Vadesine 30 gün veya daha az süre kalan türev işlemler likidite karşılama oranı hesaplama günü itibariyle yaratacakları nakit çıkışları üzerinden likidite
karşılama oranı hesaplamasına dahil edilirler. Türev işlemler ve diğer yükümlülüklerden kaynaklı teminat tamamlama yükümlülüğü oluşması durumunda
ilgili mevzuat gereğince işlem yapılmaktadır.
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
Cari Dönem Sonu
Vadesiz 1 aya kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri Dağıtılamayan
(*)
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve
Merkez Bankası
21,484,789
-
-
-
-
-
-
21,484,789
Bankalar
3,935,773 1,221,323
77,170
-
-
-
-
5,234,266
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara
Yansıtılan FV.
-
91,549
7,289
70,041
648,185
68,403
-
885,467
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
Satılmaya Hazır FV.
-
85,621
150,337 2,234,107 7,821,259 6,403,392
79,253 16,773,969
Krediler ve Alacaklar
-
12,203,391 4,261,659 24,576,398 51,600,918 30,332,112
806,175 123,780,653
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
-
421,753
-
-
3,774,047 3,481,929
-
7,677,729
Diğer Varlıklar
2,188 1,013,076
304
2,856
42,198
289
6,049,340 7,110,251
Toplam Varlıklar
25,422,750 15,036,713 4,496,759 26,883,402 63,886,607 40,286,125
6,934,768 182,947,124
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
385,739 4,509,576
555,665
151,903
-
-
-
5,602,883
Diğer Mevduat
19,892,221 58,717,429 19,396,268 6,282,049
31,684
-
- 104,319,651
Alınan Krediler
-
298,609
702,288 9,409,878 2,934,999 5,210,223
-
18,555,997
Para Piyasalarına Borçlar
-
11,133,014 1,148,950
-
397,450
64,627
-
12,744,041
İhraç Edilen Menkul Kıy.
-
1,179,387 1,234,924 1,844,429 6,289,019
-
-
10,547,759
Muhtelif Borçlar
-
3,258,356
67,760
-
-
-
834,101 4,160,217
Diğer Yükümlülükler
-
635,686
269,833
39,193
83,026 4,281,899
21,706,939 27,016,576
Toplam Yükümlülükler
20,277,960 79,732,057 23,375,688 17,727,452 9,736,178 9,556,749
22,541,040 182,947,124
Net Likidite Açığı
5,144,790 (64,695,344) (18,878,929)
9,155,950 54,150,429 30,729,376 (15,606,272)
-
Net Bilanço Dışı Pozisyonu
-
37,789 (15,679)
79,335
496,019
374,145
-
971,609
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
- 10,214,707 3,472,683 1,297,251 5,540,752 4,922,653
- 25,448,046
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
- 10,176,918 3,488,362 1,217,916 5,044,733 4,548,508
- 24,476,437
Gayrinakdi Krediler
2,663,320
951,139 19,396,626 5,498,569 4,034,068
524,639
- 33,068,361
Önceki Dönem Sonu
Vadesiz 1 aya kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri Dağıtılamayan
(*)
Toplam
Toplam Aktifler
20,926,527 14,139,195 4,676,850 21,078,355 55,931,161 36,611,257
4,854,381 158,217,726
Toplam Pasifler
16,812,823 70,245,968 23,293,031 15,184,411 7,805,460 6,177,711
18,698,322 158,217,726
Net Likidite Açığı
4,113,704 (56,106,773) (18,616,181)
5,893,944 48,125,701 30,433,546 (13,843,941)
-
Net Bilanço Dışı Pozisyonu
-
(67,217)
28,994
231
200,669
298,287
-
460,964
Türev Finansal
Araçlardan Alacaklar
-
9,251,387 2,398,788
442,164 2,710,310 3,531,257
- 18,333,906
Türev Finansal
Araçlardan Borçlar
-
9,318,604 2,369,794
441,933 2,509,641 3,232,970
- 17,872,942
Gayrinakdi Krediler
243,079
835,912 16,437,467 6,930,286 3,503,638
683,541
- 28,633,923
(*)
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirakler, bağlı ortaklıklar, muhtelif alacaklar gibi bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli bulunan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli
hesaplar ve yükümlülüklerde yer alan özkaynaklar, karşılıklar ve diğer yabancı kaynaklar “Dağıtılamayan” sütununda gösterilmiştir.
