155
BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kur riskine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Avro
ABD Doları
Diğer YP
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2,811,021
12,164,956
4,374,832
19,350,809
Bankalar
391,462
4,424,493
48,110
4,864,065
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
(1)
94,722
102,681
-
197,403
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
977,075
3,696,548
-
4,673,623
Krediler ve Alacaklar
(2)
11,945,755
26,902,000
32,311
38,880,066
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
434,144
-
-
434,144
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
-
130,981
-
130,981
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
-
-
-
-
Maddi Duran Varlıklar
-
4,292
-
4,292
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-
-
-
-
Diğer Varlıklar
(3)
75,385
894,745
26
970,156
Toplam Varlıklar
16,729,564
48,320,696
4,455,279
69,505,539
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
169,879
3,360,351
44,199
3,574,429
Döviz Tevdiat Hesabı
10,670,962
18,442,961
763,664
29,877,587
Para Piyasalarına Borçlar
-
3,403,437
-
3,403,437
Alınan Krediler
7,886,670
10,335,468
1,076
18,223,214
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
2,206,648
5,200,957
12,110
7,419,715
Muhtelif Borçlar
515,476
61,928
43,448
620,852
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
-
-
-
-
Diğer Yükümlülükler
(1) (4)
65,528
5,948,400
992
6,014,920
Toplam Yükümlülükler
21,515,163
46,753,502
865,489
69,134,154
Net Bilanço Pozisyonu
(4,785,599)
1,567,194
3,589,790
371,385
Net Nazım Hesap Pozisyonu
5,449,875
(441,420)
(3,577,895)
1,430,560
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
(6)
7,542,857
12,701,193
2,036,853
22,280,903
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
(6)
2,092,982
13,142,613
5,614,748
20,850,343
Gayri Nakdi Krediler
(5)
3,006,375
7,731,618
246,531
10,984,524
Önceki Dönem
Avro
ABD Doları
Diğer YP
Toplam
Toplam Varlıklar
11,794,857
39,485,470
4,443,232
55,723,559
Toplam Yükümlülükler
16,989,485
39,793,552
1,005,175
57,788,212
Net Bilanço Pozisyonu
(5,194,628)
(308,082)
3,438,057
(2,064,653)
Net Nazım Hesap Pozisyonu
5,259,448
701,095 (3,430,091)
2,530,452
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
(6)
7,286,590
8,766,209
1,377,221
17,430,020
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
(6)
2,027,142
8,065,114
4,807,312
14,899,568
Gayri Nakdi Krediler
(5)
2,206,271
9,304,139
260,328
11,770,738
(1)
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar ve borçlar içerisinde gösterilen sırasıyla 51,275 TL
(31 Aralık 2014:4,896 TL) ve (12,881) TL (31 Aralık 2014: (95,489) TL) tutarındaki kur kaynaklı reeskontlar dahil edilmemiştir.
(2)
Finansal tablolarda TP olarak gösterilen 3,530,360 TL tutarındaki (31 Aralık 2014: 2,764,249TL) dövize endeksli krediler dahil edilmiştir.
(3)
61,724 TL tutarındaki (31 Aralık 2014: 56,439 TL) peşin ödenmiş giderler dahil edilmemiştir.
(4)
106,455 TL tutarındaki (31 Aralık 2014: 46,050 TL) kazanılmamış gelirler ve 431,137 TL (31 Aralık 2014: 374,894 TL) özkaynaklar dahil edilmemiştir.
(5)
Gayri nakdi krediler yabancı para pozisyon hesabında dikkate alınmamaktadır.
(6)
1,835,888 TL (31 Aralık 2014: 1,327,706 TL) tutarındaki vadeli döviz alım ve 1,895,065 TL (31 Aralık 2014: 1,312,928 TL) tutarındaki vadeli döviz satım taahhütleri dahil edilmiştir.
