VAKIFBANK
2015 FAALİYET RAPORU
174
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I. BİLANÇONUN AKTİF KALEMLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR
1. Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kasa/Efektif
1,157,743
277,106
1,008,203
362,556
TCMB
(*)
778,712
19,055,634
3,055,674
17,385,018
Diğer
197,525
18,069
62,451
11,077
Toplam
2,133,980
19,350,809
4,126,328
17,758,651
(*)
TCMB yabancı para bakiyesinin 18,422,690 TL’si (31 Aralık 2014: 16,156,471 TL) yabancı para zorunlu karşılık tutarından oluşmaktadır.
TCMB’nin 2013/15 sayılı “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği”ne göre Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların Türk parası yükümlülükleri için %5 ile
%11.5 aralığında (31 Aralık 2014 için %5 ile %11.5 aralığında), yabancı para yükümlülükleri için ise ABD Doları veya Avro döviz cinsinden olmak üzere
%6 ile %20 aralığında zorunlu karşılık tesis edilmektedir (31 Aralık 2014 için %6 ile %13 aralığında).
T.C. Merkez Bankası’nın 21 Ekim 2014 tarihli 2014-72 nolu basın duyurusuna istinaden, 2014 yılı Kasım ayından itibaren zorunlu karşılıkların Türk Lirası
olarak tutulan kısmına faiz ödenmeye başlanmıştır.
T.C. Merkez Bankası’nın 2 Mayıs 2015 tarihli 2015-35 nolu basın duyurusuna istinaden, 2015 yılı Mayıs ayından itibaren zorunlu karşılıkların ABD Doları
olarak tutulan kısmına faiz ödenmeye başlanmıştır.
TCMB hesabına ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Vadesiz Serbest Hesap
760,146
632,944
3,054,416
1,228,547
Vadeli Serbest Hesap
-
-
-
-
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
105
-
3
-
Zorunlu Karşılıklar Hesabı
18,461
18,422,690
1,255
16,156,471
Toplam
778,712
19,055,634
3,055,674
17,385,018
2. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin ilave bilgiler:
Teminata verilen/bloke edilen alım-satım amaçlı menkul değerlere ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır.
Repo işlemlerine konu olan alım satım amaçlı menkul değerler
Bulunmamaktadır.
