183
BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin bilgiler
Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Devlet Tahvili
7,546,748
-
6,761,749
-
Hazine Bonosu
-
-
-
-
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
-
-
-
-
Toplam
7,546,748
-
6,761,749
-
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Borçlanma Senetleri
7,683,950
6,860,448
Borsada İşlem Görenler
7,552,969
6,767,604
Borsada İşlem Görmeyenler
130,981
92,844
Değer Azalma Karşılığı (-)
6,221
5,855
Toplam
7,677,729
6,854,593
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin dönem içindeki hareketleri
Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Başındaki Değer
6,854,593
5,403,815
Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları
44,702
7,990
Dönem İçindeki Alımlar
1,610,704
2,924,991
Satılmaya Hazır FV Portföyüne Aktarılanlar
-
-
İtfa Yolu İle Elden Çıkarılanlar
(1,129,187)
(1,764,546)
Değer Azalış Karşılığı
(366)
51,505
İtfa Edilmiş Maliyet Değerlerindeki Değişim
(*)
297,283
230,838
Dönem Sonu Toplamı
7,677,729
6,854,593
(*)
İtfa edilmiş maliyet değerlerindeki değişim, menkul değerlere ait reeskont farklarını da içermektedir.
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin izlendiği hesaplara ilişkin bilgiler
Maliyet Bedeli
Değerlenmiş Tutar
Cari Dönem
TP
YP
TP
YP
Teminata Verilen/Bloke Edilen
495,970
130,950
527,655
130,981
Repo İşlemlerine Konu Olan
5,428,798
-
6,050,350
-
Yapısal Pozisyon Olarak Tutulan
-
-
-
-
Menkul Kıymet Ödünç Piyasasından Alacaklar
-
-
-
-
Menkul Kıymet Ödünç Piyasası Teminatları
-
-
-
-
Diğer
(*)
935,631
-
968,743
-
Toplam
6,860,399
130,950
7,546,748
130,981
