150 / 328
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
150
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve TCMB
-
-
-
-
-
18,968,081 18,968,081
Bankalar
2,010,259
100,755
2,070
-
-
526,053
2,639,137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan FV
167,159
220,696
34,116
11,685
2,034
-
435,690
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5,314,189
2,386,603
2,692,024
3,207,601
2,677,005
10,765 16,288,187
Verilen Krediler
26,066,086 18,855,961 16,370,316 15,638,026
9,565,834
255,994 86,752,217
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
914,868
418,308
2,022,196
495,822
1,552,621
-
5,403,815
Diğer Varlıklar
(*)
13,462
85
10,506
72,469
425
4,911,969
5,008,916
Toplam Varlıklar
34,486,023 21,982,408 21,131,228 19,425,603 13,797,919 24,672,862 135,496,043
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
3,170,922
869,432
103,153
-
-
18,821
4,162,328
Diğer Mevduat
39,030,456 19,270,048
5,371,683
40,261
-
13,658,038 77,370,486
Para Piyasalarına Borçlar
12,424,832
237,295
1,005,685
809,269
-
-
14,477,081
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
2,696,105
2,696,105
İhraç Edilen Menkul Değerler
406,641
1,432,595
1,769,861
3,275,729
-
-
6,884,826
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
553,136
4,525,154
5,516,612
89,542
720,368
-
11,404,812
Diğer Yükümlülükler
(**)
125,881
17,423
141,525
410,940
1,502,582 16,302,054 18,500,405
Toplam Yükümlülükler
55,711,868 26,351,947 13,908,519 4,625,741 2,222,950 32,675,018 135,496,043
Bilançodaki Uzun Pozisyon
-
-
7,222,709 14,799,862 11,574,969
-
33,597,540
Bilançodaki Kısa Pozisyon
(21,225,845)
(4,369,539)
-
-
-
(8,002,156) (33,597,540)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
545,993
1,482,402
-
-
-
-
2,028,395
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
-
-
(77,250)
(979,931)
(695,500)
-
(1,752,681)
Toplam Pozisyon
(20,679,852) (2,887,137)
7,145,459 13,819,931 10,879,469 (8,002,156)
275,714
(*)
İştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
(**)
Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.