147 / 328
VAKIFBANK
2014 FAALİYET RAPORU
147
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
Kur riskine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Avro
ABD Doları
Diğer YP
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1,950,899
11,525,455
4,282,297
17,758,651
Bankalar
92,726
2,392,720
70,441
2,555,887
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
(1)
-
30,633
-
30,633
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
819,967
2,873,509
-
3,693,476
Krediler ve Alacaklar
(2)
8,602,119
22,034,004
28,331
30,664,454
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
(İş Ortaklıkları)
321,124
-
-
321,124
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
-
92,844
-
92,844
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
-
-
-
-
Maddi Duran Varlıklar
-
1,372
-
1,372
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-
111
-
111
Diğer Varlıklar
(3)
8,022
532,607
62,163
602,792
Toplam Varlıklar
11,794,857
39,483,255
4,443,232
55,721,344
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
640,393
2,770,161
16,518
3,427,072
Döviz Tevdiat Hesabı
9,231,732
12,446,226
948,601
22,626,559
Para Piyasalarına Borçlar
-
6,591,668
-
6,591,668
Alınan Krediler
5,311,583
8,724,893
2,634
14,039,110
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
1,459,110
6,085,457
-
7,544,567
Muhtelif Borçlar
164,619
22,719
35,861
223,199
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
-
-
-
-
Diğer Yükümlülükler
(1)(3) (4)
38,011
3,087,450
1,561
3,127,022
Toplam Yükümlülükler
16,845,448
39,728,574
1,005,175
57,579,197
Net Bilanço Pozisyonu
(5,050,591)
(245,319)
3,438,057
(1,857,853)
Net Nazım Hesap Pozisyonu
5,259,448
701,095
(3,430,091)
2,530,452
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
(6)
7,286,590
8,766,209
1,377,221
17,430,020
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
(6)
2,027,142
8,065,114
4,807,312
14,899,568
Gayri Nakdi Krediler
(5)
2,206,271
9,304,139
260,328
11,770,738
Önceki Dönem
Avro
ABD Doları
Diğer YP
Toplam
Toplam Varlıklar
14,677,498
30,249,768
3,880,770
48,808,036
Toplam Yükümlülükler
15,140,121
31,301,957
1,189,554
47,631,632
Net Bilanço Pozisyonu
(462,623)
(1,052,189)
2,691,216
1,176,404
Net Nazım Hesap Pozisyonu
570,050
1,099,915
(2,701,033)
(1,031,068)
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
(6)
1,787,998
8,258,319
1,437,036
11,483,353
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
(6)
1,217,948
7,158,404
4,138,069
12,514,421
Gayri Nakdi Krediler
(5)
1,526,332
7,179,775
347,230
9,053,337
(1)
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar ve borçlar içerisinde gösterilen sırasıyla 6,468 TL (31 Aralık 2013: 56,541 TL) ve 113,526 TL (31 Aralık 2013: 38,006 TL) tutarındaki kur kaynaklı
reeskontlar dahil edilmemiştir.
(2)
Finansal tablolarda TP olarak gösterilen 2,763,606 TL tutarındaki (31 Aralık 2013: 2,548,480 TL) dövize endeksli krediler dahil edilmiştir.
(3)
56,439 TL tutarındaki (31 Aralık 2013: 33,487 TL) peşin ödenmiş giderler ve 374,894 TL (31 Aralık 2013: 203,640 TL) özkaynaklar dahil edilmemiştir.
(4)
46,050 TL tutarındaki (31 Aralık 2013: 30,782 TL) kazanılmamış gelirler dahil edilmemiştir.
(5)
Gayri nakdi krediler yabancı para pozisyon hesabında dikkate alınmamaktadır.
(6)
1,327,706 TL (31 Aralık 2013: 1,716,686 TL) tutarındaki vadeli döviz alım ve 1,312,928 TL (31 Aralık 2013: 1,919,728 TL) tutarındaki vadeli döviz satım taahhütleri dahil edilmiştir.