117
BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem 31 Aralık 2015
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem 31 Aralık 2014
PASİF KALEMLER
Dipnot
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
I.
MEVDUAT
V-II-1
76,470,518
33,452,016
109,922,534
65,703,337
26,053,631
91,756,968
1.1
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
V-VII-1
1,625,019
185,477
1,810,496
1,511,586
216,777
1,728,363
1.2
Diğer
74,845,499
33,266,539
108,112,038
64,191,751
25,836,854
90,028,605
II.
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-2
139,504
150,085
289,589
54,233
196,019
250,252
III.
ALINAN KREDİLER
V-II-3
332,783
18,223,214
18,555,997
887,938
14,039,110
14,927,048
IV.
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
9,340,604
3,403,437
12,744,041
9,793,634
6,591,668
16,385,302
4.1
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
1,150,343
-
1,150,343
200,000
-
200,000
4.2
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
-
-
-
-
-
-
4.3
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
8,190,261
3,403,437
11,593,698
9,593,634
6,591,668
16,185,302
V.
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3
3,128,044
7,419,715
10,547,759
2,913,190
7,544,567
10,457,757
5.1
Bonolar
3,128,044
-
3,128,044
2,913,190
-
2,913,190
5.2
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
-
-
-
-
-
-
5.3
Tahviller
-
7,419,715
7,419,715
-
7,544,567
7,544,567
VI.
FONLAR
4,228
-
4,228
20,089
-
20,089
6.1
Müstakriz Fonlar
-
-
-
-
-
-
6.2
Diğer
4,228
-
4,228
20,089
-
20,089
VII.
MUHTELİF BORÇLAR
3,539,365
620,852
4,160,217
2,937,216
223,199
3,160,415
VIII.
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-4
601,292
1,770,238
2,371,530
517,101
938,558
1,455,659
IX.
FAKTORİNG BORÇLARI
-
-
-
-
-
-
X.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V-II-5
-
-
-
-
-
-
10.1
Finansal Kiralama Borçları
-
-
-
-
-
-
10.2
Faaliyet Kiralaması Borçları
-
-
-
-
-
-
10.3
Diğer
-
-
-
-
-
-
10.4
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
-
-
-
-
-
-
XI.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-6
-
-
-
-
-
-
11.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
11.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
11.3
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
XII.
KARŞILIKLAR
V-II-7
2,906,753
17,019
2,923,772
2,424,177
12,962
2,437,139
12.1
Genel Karşılıklar
V-II-7
1,944,150
13,453
1,957,603
1,591,002
12,240
1,603,242
12.2
Yeniden Yapılanma Karşılığı
-
-
-
-
-
-
12.3
Çalışan Hakları Karşılığı
674,894
-
674,894
603,083
-
603,083
12.4
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
-
-
-
-
-
-
12.5
Diğer Karşılıklar
V-II-7
287,709
3,566
291,275
230,092
722
230,814
XIII.
VERGİ BORCU
V-II-8
488,757
1,678
490,435
456,288
1,029
457,317
13.1
Cari Vergi Borcu
488,757
1,678
490,435
456,288
1,029
457,317
13.2
Ertelenmiş Vergi Borcu
V-I-15
-
-
-
-
-
-
XIV.
SATIŞ AMAÇLI TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9
-
-
-
-
-
-
14.1
Satış Amaçlı
-
-
-
-
-
-
14.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
-
-
-
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
V-II-10
-
4,169,474
4,169,474
-
2,138,030
2,138,030
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
16,336,411
431,137
16,767,548
14,396,856
374,894
14,771,750
16.1
Ödenmiş Sermaye
V-II-11
2,500,000
-
2,500,000
2,500,000
-
2,500,000
16.2
Sermaye Yedekleri
1,972,304
431,137
2,403,441
1,680,852
374,894
2,055,746
16.2.1
Hisse Senedi İhraç Primleri
723,918
-
723,918
723,918
-
723,918
16.2.2
Hisse Senedi İptal Kârları
-
-
-
-
-
-
16.2.3
Menkul Değerler Değerleme Farkları
V-II-11
399,276
431,137
830,413
842,075
374,894
1,216,969
16.2.4
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
830,149
-
830,149
45,637
-
45,637
16.2.5
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
16.2.6
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
16.2.7
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
69,222
-
69,222
69,222
-
69,222
16.2.8
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-
-
-
-
-
-
16.2.9
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
16.2.10
Diğer Sermaye Yedekleri
(50,261)
-
(50,261)
-
-
-
16.3
Kâr Yedekleri
9,933,998
-
9,933,998
8,462,731
-
8,462,731
16.3.1
Yasal Yedekler
1,174,010
-
1,174,010
1,012,796
-
1,012,796
16.3.2
Statü Yedekleri
-
-
-
-
-
-
16.3.3
Olağanüstü Yedekler
8,329,529
-
8,329,529
7,214,708
-
7,214,708
16.3.4
Diğer Kâr Yedekleri
430,459
-
430,459
235,227
-
235,227
16.4
Kâr veya Zarar
1,930,109
-
1,930,109
1,753,273
-
1,753,273
16.4.1
Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı
-
-
-
-
-
-
16.4.2
Dönem Net Kâr/Zararı
1,930,109
-
1,930,109
1,753,273
-
1,753,273
PASİF TOPLAMI
113,288,259
69,658,865
182,947,124
100,104,059
58,113,667
158,217,726
Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
