VAKIFBANK
2015 FAALİYET RAPORU
116
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem 31 Aralık 2015
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem 31 Aralık 2014
AKTİF KALEMLER
Dipnot
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
I.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
V-I-1
2,133,980
19,350,809
21,484,789
4,126,328
17,758,651
21,884,979
II.
GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
V-I-2
739,339
146,128
885,467
343,094
37,101
380,195
2.1
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
739,339
146,128
885,467
343,094
37,101
380,195
2.1.1
Devlet Borçlanma Senetleri
-
-
-
-
-
-
2.1.2
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
2.1.3
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
V-I-2
739,339
146,128
885,467
342,475
37,101
379,576
2.1.4
Diğer Menkul Değerler
-
-
-
619
-
619
2.2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan O.Sınıflandırılan FV
-
-
-
-
-
-
2.2.1
Devlet Borçlanma Senetleri
-
-
-
-
-
-
2.2.2
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
2.2.3
Krediler
-
-
-
-
-
-
2.2.4
Diğer Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
III.
BANKALAR
V-I-3
370,201
4,864,065
5,234,266
14,733
2,555,887
2,570,620
IV.
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
-
-
-
-
-
-
4.1
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
4.2
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
4.3
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
-
-
-
-
-
-
V.
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-4
12,100,346
4,673,623
16,773,969
12,629,821
3,693,476
16,323,297
5.1
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15
79,238
79,253
15
-
15
5.2
Devlet Borçlanma Senetleri
12,100,331
4,594,385
16,694,716
12,629,806
3,693,476
16,323,282
5.3
Diğer Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
VI.
KREDİLER VE ALACAKLAR
V-I-5
88,430,947
35,349,706
123,780,653
76,682,669
27,900,848
104,583,517
6.1
Krediler ve Alacaklar
87,624,772
35,349,706
122,974,478
76,442,594
27,900,848
104,343,442
6.1.1
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
V-VII-1
86,394
60,304
146,698
57,996
22,347
80,343
6.1.2
Devlet Borçlanma Senetleri
-
-
-
-
-
-
6.1.3
Diğer
87,538,378
35,289,402
122,827,780
76,384,598
27,878,501
104,263,099
6.2
Takipteki Krediler
4,850,213
-
4,850,213
3,974,372
-
3,974,372
6.3
Özel Karşılıklar (-)
4,044,038
-
4,044,038
3,734,297
-
3,734,297
VII.
FAKTORİNG ALACAKLARI
-
-
-
-
-
-
VIII.
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
V-I-6
7,546,748
130,981
7,677,729
6,761,749
92,844
6,854,593
8.1
Devlet Borçlanma Senetleri
7,546,748
-
7,546,748
6,761,749
-
6,761,749
8.2
Diğer Menkul Değerler
-
130,981
130,981
-
92,844
92,844
IX.
İŞTİRAKLER (Net)
V-I-7
270,290
-
270,290
305,469
-
305,469
9.1
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
-
-
-
-
-
-
9.2
Konsolide Edilmeyenler
270,290
-
270,290
305,469
-
305,469
9.2.1
Mali İştirakler
258,890
-
258,890
294,069
-
294,069
9.2.2
Mali Olmayan İştirakler
11,400
-
11,400
11,400
-
11,400
X.
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
V-I-8
1,170,175
434,144
1,604,319
1,110,389
321,124
1,431,513
10.1
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
916,026
434,144
1,350,170
866,473
321,124
1,187,597
10.2
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
254,149
-
254,149
243,916
-
243,916
XI.
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
V-I-9
-
-
-
-
-
-
11.1
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
-
-
-
-
-
-
11.2
Konsolide Edilmeyenler
-
-
-
-
-
-
11.2.1
Mali Ortaklıklar
-
-
-
-
-
-
11.2.2
Mali Olmayan Ortaklıklar
-
-
-
-
-
-
XII.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
V-I-10
-
-
-
-
-
-
12.1
Finansal Kiralama Alacakları
-
-
-
-
-
-
12.2
Faaliyet Kiralaması Alacakları
-
-
-
-
-
-
12.3
Diğer
-
-
-
-
-
-
12.4
Kazanılmamış Gelirler (-)
-
-
-
-
-
-
XIII.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
V-I-11
-
-
-
-
-
-
13.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
13.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
13.3
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
XIV.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-12
1,378,858
4,292
1,383,150
707,628
1,372
709,000
XV.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13
171,277
-
171,277
140,639
111
140,750
15.1
Şerefiye
-
-
-
-
-
-
15.2
Diğer
171,277
-
171,277
140,639
111
140,750
XVI.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-14
-
-
-
-
-
-
XVII.
VERGİ VARLIĞI
15,421
-
15,421
72,437
-
72,437
17.1
Cari Vergi Varlığı
-
-
-
-
-
-
17.2
Ertelenmiş Vergi Varlığı
V-I-15
15,421
-
15,421
72,437
-
72,437
XVIII.
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-16
994,964
-
994,964
745,883
-
745,883
18.1
Satış Amaçlı
994,964
-
994,964
745,883
-
745,883
18.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
-
-
-
-
-
-
XIX.
DİĞER AKTİFLER
V-I-17
1,638,950
1,031,880
2,670,830
1,556,242
659,231
2,215,473
AKTİF TOPLAMI
116,961,496
65,985,628
182,947,124
105,197,081
53,020,645
158,217,726
Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
