123
BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YIL SONU HESAP
DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Bağımsız Denetimden
Geçmiş Cari Dönem
31 Aralık 2015
Bağımsız Denetimden
Geçmiş Önceki Dönem
31 Aralık 2014
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2,731,346
2,632,569
1.1.1 Alınan Faizler
12,803,948
10,469,845
1.1.2 Ödenen Faizler
(7,982,534)
(6,661,702)
1.1.3 Alınan Temettüler
36,072
43,703
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar
1,403,631
1,145,329
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar
92,949
438,067
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1,010,359
705,404
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(1,567,534)
(1,277,830)
1.1.8 Ödenen Vergiler
(675,074)
(540,885)
1.1.9 Diğer
VI-1
(2,390,471)
(1,689,362)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(3,130,897)
(3,362,318)
1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
619
(619)
1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış
-
-
1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
(2,251,770)
(345,470)
1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
(20,095,511)
(18,811,158)
1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
(195,002)
109,081
1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
720,842
716,239
1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
17,370,140
9,494,361
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3,621,335
3,517,964
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-
-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-1
(2,301,550)
1,957,284
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(399,551)
(729,749)
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(1,544,382)
(195,210)
2.1
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
-
(205,714)
2.2
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
-
-
2.3
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
(738,506)
(175,892)
2.4
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
582,358
312,382
2.5
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
(4,213,523)
(5,677,045)
2.6
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
3,355,028
6,819,996
2.7
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
(1,610,704)
(2,698,603)
2.8
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
1,129,187
1,475,540
2.9
Diğer
VI-1
(48,222)
(45,874)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1,949,710
3,423,195
3.1
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9,872,371
8,649,309
3.2
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(7,822,661)
(5,126,114)
3.3
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-
-
3.4
Temettü Ödemeleri
(100,000)
(100,000)
3.5
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-
-
3.6
Diğer
-
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI-1
12,178
6,249
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Değişim
17,955
2,504,485
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-4
8,182,469
5,677,984
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-4
8,200,424
8,182,469
Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
