VAKIFBANK
2015 FAALİYET RAPORU
118
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem 31 Aralık 2015
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem 31 Aralık 2014
Dipnot
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
A.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
54,047,046
63,505,765
117,552,811
42,543,635
48,918,083
91,461,718
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
V-III-2-4
22,083,837
10,984,524
33,068,361
16,863,185
11,770,738
28,633,923
1.1
Teminat Mektupları
21,980,769
4,810,034
26,790,803
16,842,349
4,610,122
21,452,471
1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2,542,809
2,199,589
4,742,398
1,869,107
2,266,261
4,135,368
1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1,030,530
-
1,030,530
913,389
-
913,389
1.1.3 Diğer Teminat Mektupları
18,407,430
2,610,445
21,017,875
14,059,853
2,343,861
16,403,714
1.2
Banka Kabulleri
86,762
1,389,251
1,476,013
20,836
1,943,257
1,964,093
1.2.1 İthalat Kabul Kredileri
1,590
189,471
191,061
2,190
78,990
81,180
1.2.2 Diğer Banka Kabulleri
85,172
1,199,780
1,284,952
18,646
1,864,267
1,882,913
1.3
Akreditifler
16,306
4,772,403
4,788,709
-
5,212,911
5,212,911
1.3.1 Belgeli Akreditifler
16,306
4,772,403
4,788,709
-
5,212,911
5,212,911
1.3.2 Diğer Akreditifler
-
-
-
-
-
-
1.4
Garanti Verilen Prefinansmanlar
-
2,314
2,314
-
1,845
1,845
1.5
Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.5.1 T.C. Merkez Bankasına Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.5.2 Diğer Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.6
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
-
-
-
-
-
-
1.7
Faktoring Garantilerinden
-
-
-
-
-
-
1.8
Diğer Garantilerimizden
-
10,522
10,522
-
2,603
2,603
1.9
Diğer Kefaletlerimizden
-
-
-
-
-
-
II.
TAAHHÜTLER
21,439,019
13,120,948
34,559,967
19,162,556
7,458,391
26,620,947
2.1
Cayılamaz Taahhütler
19,031,959
3,730,953
22,762,912
17,652,664
2,640,634
20,293,298
2.1.1 Vadeli, Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri
V-III-1
112,420
3,730,953
3,843,373
46,228
2,640,634
2,686,862
2.1.2 Vadeli, Mevduat Alım Satım Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.3 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
V-III-1
-
-
-
-
-
-
2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1
8,482,816
-
8,482,816
8,053,342
-
8,053,342
2.1.5 Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
-
-
-
-
-
-
2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1
1,805,569
-
1,805,569
1,638,976
-
1,638,976
2.1.8 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
-
-
-
-
-
-
2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1
7,399,361
-
7,399,361
7,641,987
-
7,641,987
2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
196,037
-
196,037
247,938
-
247,938
2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
-
-
-
-
-
-
2.1.12 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
-
-
-
-
-
-
2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler
1,035,756
-
1,035,756
24,193
-
24,193
2.2
Cayılabilir Taahhütler
2,407,060
9,389,995
11,797,055
1,509,892
4,817,757
6,327,649
2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2,407,060
9,389,995
11,797,055
1,509,892
4,817,757
6,327,649
2.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler
-
-
-
-
-
-
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-5
10,524,190
39,400,293
49,924,483
6,517,894
29,688,954
36,206,848
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
-
-
-
-
-
-
3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.1.3 Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
10,524,190
39,400,293
49,924,483
6,517,894
29,688,954
36,206,848
3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
211,514
257,246
468,760
242,929
312,275
555,204
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
106,014
128,693
234,707
121,619
156,202
277,821
3.2.2.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
105,500
128,553
234,053
121,310
156,073
277,383
3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri
9,442,940
30,544,698
39,987,638
5,631,655
22,183,274
27,814,929
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
4,382,013
12,050,672
16,432,685
1,659,308
10,977,077
12,636,385
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
4,160,927
6,080,268
10,241,195
3,772,347
3,927,959
7,700,306
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
450,000
6,206,879
6,656,879
100,000
3,639,119
3,739,119
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
450,000
6,206,879
6,656,879
100,000
3,639,119
3,739,119
3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
258,134
255,396
513,530
385,290
671,258
1,056,548
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
65,004
185,976
250,980
192,645
335,629
528,274
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
193,130
69,420
262,550
192,645
335,629
528,274
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.4 Futures Para İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.6 Diğer
611,602
8,342,953
8,954,555
258,020
6,522,147
6,780,167
B.
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
899,689,613
421,931,972
1,321,621,585
706,821,902
298,845,575
1,005,667,477
IV.
EMANET KIYMETLER
74,007,877
3,193,339
77,201,216
58,297,898
2,105,489
60,403,387
4.1
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
-
28,306
28,306
-
22,567
22,567
4.2
Emanete Alınan Menkul Değerler
63,189,794
118,086
63,307,880
48,295,375
94,082
48,389,457
4.3
Tahsile Alınan Çekler
8,967,543
2,282,378
11,249,921
8,300,087
1,452,398
9,752,485
4.4
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1,065,285
310,417
1,375,702
1,129,279
182,687
1,311,966
4.5
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2,152
116
2,268
2,152
93
2,245
4.6
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
-
-
-
-
6,818
6,818
4.7
Diğer Emanet Kıymetler
309
48,883
49,192
309
77,724
78,033
4.8
Emanet Kıymet Alanlar
782,794
405,153
1,187,947
570,696
269,120
839,816
V.
REHİNLİ KIYMETLER
235,391,497
82,272,386
317,663,883
180,351,054
59,408,743
239,759,797
5.1
Menkul Kıymetler
435,193
14,171
449,364
241,614
18,614
260,228
5.2
Teminat Senetleri
792,339
429,076
1,221,415
943,912
232,965
1,176,877
5.3
Emtia
28,164,121
681,732
28,845,853
25,696,626
590,812
26,287,438
5.4
Varant
-
-
-
-
-
-
5.5
Gayrimenkul
191,738,765
67,309,165
259,047,930
142,283,678
47,319,679
189,603,357
5.6
Diğer Rehinli Kıymetler
13,657,901
13,683,601
27,341,502
10,332,202
11,114,594
21,446,796
5.7
Rehinli Kıymet Alanlar
603,178
154,641
757,819
853,022
132,079
985,101
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
590,290,239
336,466,247
926,756,486
468,172,950
237,331,343
705,504,293
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
953,736,659
485,437,737
1,439,174,396
749,365,537
347,763,658
1,097,129,195
Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
