185 / 328
VAKIFBANK
2014 FAALİYET RAPORU
185
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem
Menkul Kodu
Kağıt Türü Kupon Faiz Oranı
Döviz Cinsi
İhraç Tarihi
İtfa Tarihi
Vade Uzunluğu
Nominal
Maliyet Net Defter Değeri
TRQVKFB51438
İskontolu
-
TL
08.11.2013
02.05.2014
175
626,276
602,694
609,857
TRQVKFB61411
İskontolu
-
TL
20.12.2013
06.06.2014
168
648,497
623,153
624,930
TRQVKFB21415
İskontolu
-
TL
06.09.2013
28.02.2014
175
655,558
627,236
645,975
TRQVKFB21423
İskontolu
-
TL
06.09.2013
28.02.2014
175
187,216
179,130
184,485
TRQVKFB11416
İskontolu
-
TL
18.01.2013
17.01.2014
364
145,464
136,844
144,999
TRQVKFB51412
İskontolu
-
TL
17.05.2013
16.05.2014
364
63,635
60,211
62,280
TRQVKFB51420
İskontolu
-
TL
05.07.2013
16.05.2014
315
53,415
49,922
51,859
TRQVKFB81419
İskontolu
-
TL
06.09.2013
22.08.2014
350
32,778
29,866
30,795
XS0916347759
Sabit
3.75
ABD Doları
15.04.2013
15.04.2018
1,826
1,284,000
1,276,706
1,288,123
US90015NAA19
Sabit
5.75
ABD Doları
24.04.2012
24.04.2017
1,826
1,070,000
1,058,230
1,073,882
XS0957643801
Sabit
1.9
ABD Doları
06.08.2013
06.02.2014
184
154,508
154,462
155,705
XS0960939857
Sabit
1.97
ABD Doları
15.08.2013
13.02.2014
182
118,984
118,966
119,884
XS0963672950
Sabit
1.95
ABD Doları
20.08.2013
13.02.2014
177
117,700
117,688
118,550
XS0977254621
Sabit
1.66
ABD Doları
02.10.2013
09.01.2014
99
43,442
43,437
43,624
XS0976659234
Sabit
1.73
ABD Doları
03.10.2013
03.04.2014
182
64,200
64,161
64,458
XS0979045886
Sabit
1.67
ABD Doları
07.10.2013
06.01.2014
91
51,360
51,356
51,565
XS0982276528
Sabit
1.67
ABD Doları
11.10.2013
16.01.2014
97
64,200
64,192
64,443
XS0986042439
Sabit
1.62
ABD Doları
28.10.2013
21.01.2014
85
63,344
63,340
63,528
XS0987355939
Sabit
5
ABD Doları
31.10.2013
31.10.2018
1,826
1,070,000
1,063,045
1,072,420
XS0993260933
Sabit
1.25
ABD Doları
12.11.2013
10.02.2014
90
47,080
47,080
47,162
XS0973201444
Sabit
1.83
ABD Doları
20.09.2013
24.03.2014
185
41,516
41,512
41,731
XS0997543896
Sabit
1.49
ABD Doları
22.11.2013
28.05.2014
187
23,540
23,534
23,574
XS0974147695
Sabit
1.66
ABD Doları
23.09.2013
06.01.2014
105
38,306
38,302
38,482
XS1000211968
Sabit
1.3
ABD Doları
04.12.2013
06.03.2014
92
118,984
118,984
119,104
XS1008673540
Sabit
1.59
ABD Doları
24.12.2013
23.06.2014
181
85,600
85,596
85,626
XS0943035328
Değişken
1.53
Avro
14.06.2013
16.06.2014
367
29,489
29,445
29,720
XS0942820803
Sabit
1
İsviçre Frangı
12.06.2013
13.06.2014
366
27,914
27,900
28,065
Toplam
6,927,006
6,796,992
6,884,826
4. Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’u aşıyorsa, bunların en az %20’sini oluşturan alt
hesapların isim ve tutarları
Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır.
5. Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler (net)
Finansal kiralama işlemlerinden doğan yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Bulunmamaktadır.
6. Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler
Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu
Bulunmamaktadır.