182 / 328
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
182
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
Sigorta kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin mevduatı
Cari Dönem Önceki Dönem
Yurt Dışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar
21,061
16,584
Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
-
-
Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet
Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
3,905
2,354
26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282 nci Maddesindeki Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına
Giren Mevduat ile Diğer Hesaplar
-
-
Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan Mevduat Bankalarında Bulunan Mevduat
-
-
2. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Vadeli İşlemler
3,209
458
27,806
362
Swap İşlemleri
50,567
190,324
83,783
86,762
Futures İşlemleri
-
-
-
-
Opsiyonlar
457
5,237
15
2,050
Toplam
54,233
196,019
111,604
89,174
3. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
TCMB Kredileri
-
-
-
-
Yurt İçi Banka ve Kuruluşlardan
139,471
91,169
122,174
160,072
Yurt Dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
748,467
13,947,941
-
11,122,566
Toplam
887,938
14,039,110
122,174
11,282,638
Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kısa Vadeli
(*)
867,372
7,312,287
82,786
6,746,799
Orta ve Uzun Vadeli
(*)
20,566
6,726,823
39,388
4,535,839
Toplam
887,938
14,039,110
122,174
11,282,638
(*)
Alınan kredilerin vade ayrımı orijinal vadeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Alınan krediler sendikasyon, seküritizasyon gibi farklı özellikleri ve vade-faiz yapıları olan, değişik finansal kuruluşlardan sağlanan fonlardan kaynaklanmaktadır.
Banka sermaye dışı yükümlülüklerinin % 10.41’ini (31 Aralık 2013: %9,28) alınan krediler oluşturmaktadır. Banka’nın fon kaynaklarında risk yoğunlaşması
bulunmamaktadır.
Banka 12 Nisan 2013 tarihinde 38 bankanın katılımıyla gerçekleştirilen; 251,5 milyon ABD doları ve 555,17 milyon avro tutarında iki dilimden oluşan toplam
980 milyon ABD doları karşılığı, bir yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere temin edilen kredinin toplam maliyeti
Libor/Euribor +%1,00 olarak gerçekleşmiştir.Banka, 16 Nisan 2014 tarihinde 35 bankanın katılımıyla Wells Fargo Bank, N.A., London Branch koordinatörlüğünde
ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch’ın Ajan Banka olarak görev yaptığı ABD Doları için Libor + %0,90, Avro için Euribor + %0,90 toplam
maliyet ile bir yıl vadeli 270,5 milyon ABD Doları ve 525 milyon Avro tutarında sendikasyon kredisi ile yenilenmiştir.