184 / 328
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
184
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
Cari Dönem Menkul
Kodu
Kağıt Türü Kupon Faiz Oranı
Döviz Cinsi
İhraç Tarihi
İtfa Tarihi
Vade Uzunluğu
Nominal
Maliyet Net Defter Değeri
TRQVKFB31521
İskontolu
-
TL
21.11.2014
13.03.2015
112
399,320
388,974
392,726
TRQVKFB31539
İskontolu
-
TL
12.12.2014
13.03.2015
91
196,129
192,033
192,925
TRQVKFB81526
İskontolu
-
TL
24.10.2014
07.08.2015
287
94,559
87,930
89,476
TRQVKFB81534
İskontolu
-
TL
21.11.2014
07.08.2015
259
27,404
25,798
26,044
TRQVKFB51529
İskontolu
-
TL
21.11.2014
15.05.2015
175
240,965
231,321
233,540
TRQVKFB81542
İskontolu
-
TL
12.12.2014
07.08.2015
238
14,561
13,782
13,846
TRQVKFB41520
İskontolu
-
TL
24.10.2014
17.04.2015
175
736,745
705,583
717,613
TRQVKFB51537
İskontolu
-
TL
12.12.2014
15.05.2015
154
165,233
159,456
160,193
TRQVKFB41512
İskontolu
-
TL
02.05.2014
17.04.2015
350
12,028
11,042
11,700
TRQVKFB51511
İskontolu
-
TL
06.06.2014
29.05.2015
357
36,117
33,210
34,837
TRQVKFB21514
İskontolu
-
TL
22.08.2014
13.02.2015
175
674,639
648,005
667,542
TRQVKFB81518
İskontolu
-
TL
22.08.2014
07.08.2015
350
43,546
39,822
41,166
TRQVKFB31513
İskontolu
-
TL
19.09.2014
13.03.2015
175
337,551
323,110
331,582
US90015NAA19
Sabit
5.75
ABD Doları
24.04.2012
24.04.2017
1,826
1,160,000
1,147,240
1,166,728
XS0916347759
Sabit
3.75
ABD Doları
15.04.2013
15.04.2018
1,826
1,392,000
1,384,093
1,397,984
XS0987355939
Sabit
5.00
ABD Doları
31.10.2013
31.10.2018
1,826
1,160,000
1,152,460
1,164,098
XS1069999610
Sabit
1.75
ABD Doları
21.05.2014
20.05.2015
364
11,600
11,600
11,725
XS1084474862
Sabit
0.73
ABD Doları
03.07.2014
07.01.2015
188
18,328
18,328
18,394
XS1085714621
Sabit
1.43
ABD Doları
09.07.2014
07.01.2015
182
92,800
92,800
93,443
XS1087783269
Sabit
1.45
ABD Doları
14.07.2014
08.01.2015
178
42,688
42,688
42,979
XS1087831506
Sabit
1.45
ABD Doları
15.07.2014
15.01.2015
184
97,440
97,440
98,100
XS1089992686
Sabit
1.40
ABD Doları
22.07.2014
15.01.2015
177
48,720
48,720
49,025
XS1090076768
Sabit
1.40
ABD Doları
22.07.2014
22.01.2015
184
58,000
58,000
58,364
XS1091762812
Sabit
1.40
ABD Doları
25.07.2014
22.01.2015
181
48,256
48,256
48,553
XS1091766482
Sabit
1.40
ABD Doları
01.08.2014
26.01.2015
178
71,920
71,920
72,343
XS1096098030
Sabit
1.40
ABD Doları
08.08.2014
05.02.2015
181
76,328
76,324
76,756
XS1096471526
Sabit
1.40
ABD Doları
08.08.2014
29.01.2015
174
35,264
35,264
35,462
XS1097465766
Sabit
1.40
ABD Doları
13.08.2014
18.02.2015
189
27,840
27,840
27,991
XS1101735634
Sabit
1.40
ABD Doları
20.08.2014
19.02.2015
183
40,600
40,600
40,809
XS1101839170
Sabit
1.40
ABD Doları
21.08.2014
17.02.2015
180
69,600
69,600
69,956
XS1105745761
Sabit
0.70
ABD Doları
02.09.2014
05.03.2015
184
64,960
64,960
65,111
XS1107482306
Sabit
1.38
ABD Doları
09.09.2014
12.03.2015
184
84,680
84,671
85,043
XS1110657050
Sabit
1.40
ABD Doları
16.09.2014
19.03.2015
184
116,000
116,000
116,477
XS1112873176
Sabit
1.40
ABD Doları
23.09.2014
26.03.2015
184
85,840
85,840
86,170
XS1113320888
Sabit
1.74
ABD Doları
24.09.2014
23.09.2015
364
14,384
14,382
14,450
XS1115283571
Sabit
1.73
ABD Doları
30.09.2014
07.10.2015
372
9,280
9,278
9,319
XS1115485010
Sabit
1.40
ABD Doları
29.09.2014
27.03.2015
179
34,800
34,800
34,926
XS1117991213
Sabit
1.10
ABD Doları
08.10.2014
08.01.2015
92
73,776
73,776
73,966
XS1118030300
Sabit
1.80
ABD Doları
09.10.2014
08.10.2015
364
27,840
27,840
27,955
XS1118051215
Sabit
1.35
ABD Doları
08.10.2014
02.04.2015
176
73,312
73,312
73,543
XS1118053005
Sabit
1.35
ABD Doları
08.10.2014
17.04.2015
191
11,600
11,600
11,637
XS1121229741
Sabit
1.78
ABD Doları
15.10.2014
26.10.2015
376
9,280
9,278
9,314
XS1121307059
Sabit
1.10
ABD Doları
15.10.2014
15.01.2015
92
73,312
73,312
73,485
XS1121307307
Sabit
1.35
ABD Doları
15.10.2014
16.04.2015
183
55,680
55,680
55,841
XS1123043983
Sabit
1.02
ABD Doları
20.10.2014
20.01.2015
92
23,200
23,195
23,246
XS1124128320
Sabit
1.35
ABD Doları
17.10.2014
16.04.2015
181
62,640
62,640
62,817
XS1124141349
Sabit
1.10
ABD Doları
17.10.2014
22.01.2015
97
30,160
30,160
30,229
XS1124325074
Sabit
1.35
ABD Doları
20.10.2014
20.04.2015
182
58,000
58,000
58,157
XS1126276697
Sabit
1.80
ABD Doları
23.10.2014
23.10.2015
365
116,000
116,000
116,402
XS1129857782
Sabit
1.35
ABD Doları
24.10.2014
28.04.2015
186
56,144
56,144
56,288
XS1130031039
Sabit
1.33
ABD Doları
28.10.2014
27.04.2015
181
81,200
81,192
81,388
XS1130490227
Sabit
1.79
ABD Doları
30.10.2014
04.11.2015
370
10,440
10,438
10,471
XS1132341485
Sabit
1.25
ABD Doları
03.11.2014
30.04.2015
178
30,160
30,160
30,221
XS1132341568
Sabit
1.80
ABD Doları
04.11.2014
05.11.2015
366
12,064
12,064
12,099
XS1132440386
Sabit
1.27
ABD Doları
05.11.2014
07.05.2015
183
32,480
32,480
32,545
XS1135135272
Sabit
1.80
ABD Doları
05.11.2014
05.11.2015
365
116,000
116,000
116,326
XS1138701500
Sabit
1.30
ABD Doları
18.11.2014
27.05.2015
190
18,560
18,558
18,588
XS1139114257
Sabit
1.24
ABD Doları
18.11.2014
18.05.2015
181
92,800
92,791
92,932
XS1143013297
Sabit
1.28
ABD Doları
24.11.2014
28.05.2015
185
52,432
52,432
52,502
XS1143372008
Sabit
1.25
ABD Doları
25.11.2014
27.05.2015
183
81,200
81,196
81,300
XS1063444001
Değişken
3 Aylık
Euribor+2.15
Avro
06.05.2014
06.05.2016
731
29,634
29,486
29,650
XS1077629225
Sabit
3.50
Avro
17.06.2014
17.06.2019
1,826
1,411,150
1,401,640
1,429,459
Toplam
10,479,189
10,322,544
10,457,757