191 / 328
VAKIFBANK
2014 FAALİYET RAPORU
191
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
5. Türev işlemlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri
Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I)
21,948,443
18,209,192
Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri
555,204
1,334,135
Swap Para Alım Satım İşlemleri
20,336,691
16,534,197
Futures Para İşlemleri
-
-
Para Alım Satım Opsiyonları
1,056,548
340,860
Faiz ile İlgili Türev İşlemler (II)
7,478,238
4,145,148
Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri
-
-
Swap Faiz Alım Satım İşlemleri
7,478,238
4,145,148
Faiz Alım Satım Opsiyonları
-
-
Futures Faiz Alım Satım İşlemleri
-
-
Diğer Alım-Satım Amaçlı Türev İşlemler (III)
6,780,167
3,963,577
A. Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II+III)
36,206,848
26,317,917
Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri
-
-
Gerçeğe Uygun Değer Değişikliği Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
YP Üzerinden Yapılan İştirak Yatırımları Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
B. Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler
-
-
Türev İşlemler Toplamı (A+B)
36,206,848
26,317,917
31 Aralık 2014
1 Aya Kadar
1-3 Ay Arası
3-12 Ay Arası
1-5 Yıl Arası
5 Yıl ve Üzeri
Toplam
Swap para alım satım işlemleri:
Alım
8,688,057
2,181,378
176,107
296,894
-
11,342,436
Satım
3,998,297
2,172,677
176,023
296,614
-
6,643,611
Vadeli döviz alım satım işlemleri:
Alım
99,142
68,619
71,286
38,774
-
277,821
Satım
99,070
68,502
71,136
38,675
-
277,383
Swap çapraz faiz alım satım işlemleri:
Alım
63,456
58,000
-
1,172,493
-
1,293,949
Satım
46,667
37,825
-
972,203
-
1,056,695
Swap faiz alım satım işlemleri:
Alım
-
-
-
1,202,149
2,536,970
3,739,119
Satım
-
-
-
1,202,149
2,536,970
3,739,119
Para opsiyonu alım satım işlemleri:
Alım
242,712
90,791
194,771
-
-
528,274
Satım
242,710
90,790
194,774
-
-
528,274
Diğer alım satım işlemleri:
Alım
158,020
-
-
-
994,287
1,152,307
Satım
4,931,860
-
-
-
696,000
5,627,860
Toplam Alım
9,251,387
2,398,788
442,164
2,710,310
3,531,257
18,333,906
Toplam Satım
9,318,604
2,369,794
441,933
2,509,641
3,232,970
17,872,942
Toplam
18,569,991
4,768,582
884,097
5,219,951
6,764,227
36,206,848