VakıfBank Faaliyet Raporu 2014

FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

112

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI

31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA

KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız Denetimden

Geçmiş Cari Dönem

31Aralık 2014

Bağımsız Denetimden

Geçmiş Önceki Dönem

31 Aralık 2013

Dipnot

Toplam

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)

42,543,635

48,918,083

91,461,718

65,514,791

55,746,467

121,261,258

GARANTİ ve KEFALETLER

V-III-2-4

16,863,185

11,770,738

28,633,923

14,288,042

9,053,337

23,341,379

1.1

Teminat Mektupları

16,842,349

4,610,122

21,452,471

14,268,047

3,627,537

17,895,584

1.1.1

Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler

1,869,107

2,266,261

4,135,368

1,905,899

1,952,543

3,858,442

1.1.2

Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler

913,389

650,221

1.1.3

Diğer Teminat Mektupları

14,059,853

2,343,861

16,403,714

11,711,927

1,674,994

13,386,921

1.2

Banka Kabulleri

20,836

1,943,257

1,964,093

12,129

1,040,149

1,052,278

1.2.1

İthalat Kabul Kredileri

2,190

78,990

81,180

1,500

77,393

78,893

1.2.2

Diğer Banka Kabulleri

18,646

1,864,267

1,882,913

10,629

962,756

973,385

1.3

Akreditifler

5,212,911

7,866

4,382,030

4,389,896

1.3.1

Belgeli Akreditifler

5,212,911

7,866

4,382,030

4,389,896

1.3.2

Diğer Akreditifler

1.4

Garanti Verilen Prefinansmanlar

1,845

1,702

1.5

Cirolar

1.5.1

T.C. Merkez Bankasına Cirolar

1.5.2

Diğer Cirolar

1.6

Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden

1.7

Faktoring Garantilerinden

1.8

Diğer Garantilerimizden

2,603

1,759

1.9

Diğer Kefaletlerimizden

160

II.

TAAHHÜTLER

19,162,556

7,458,391

26,620,947

45,270,192

26,331,770

71,601,962

2.1

Cayılamaz Taahhütler

17,652,664

2,640,634

20,293,298

15,109,055

3,640,601

18,749,656

2.1.1

Vadeli, Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri

V-III-1

46,228

2,640,634

2,686,862

539,362

3,636,414

4,175,776

2.1.2

Vadeli, Mevduat Alım Satım Taahhütleri

2.1.3

İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri

V-III-1

2.1.4

Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri

V-III-1

8,053,342

6,730,503

2.1.5

Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri

2.1.6

Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü

2.1.7

Çekler İçin Ödeme Taahhütleri

V-III-1

1,638,976

1,320,438

2.1.8

İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri

2.1.9

Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri

V-III-1

7,641,987

6,261,117

2.1.10

Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.

247,938

238,991

2.1.11

Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar

2.1.12

Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar

2.1.13

Diğer Cayılamaz Taahhütler

24,193

18,644

4,187

22,831

2.2

Cayılabilir Taahhütler

1,509,892

4,817,757

6,327,649

30,161,137

22,691,169

52,852,306

2.2.1

Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri

1,509,892

4,817,757

6,327,649

30,161,137

22,691,169

52,852,306

2.2.2

Diğer Cayılabilir Taahhütler

III.

TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR

V-III-5

6,517,894

29,688,954

36,206,848

5,956,557

20,361,360

26,317,917

3.1

Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar

3.1.1

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

3.1.2

Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

3.1.3

Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

3.2

Alım Satım Amaçlı İşlemler

6,517,894

29,688,954

36,206,848

5,956,557

20,361,360

26,317,917

3.2.1

Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri

242,929

312,275

555,204

602,810

731,325

1,334,135

3.2.1.1

Vadeli Döviz Alım İşlemleri

121,619

156,202

277,821

301,607

365,671

667,278

3.2.2.2

Vadeli Döviz Satım İşlemleri

121,310

156,073

277,383

301,203

365,654

666,857

3.2.2

Para ve Faiz Swap İşlemleri

5,631,655

22,183,274

27,814,929

5,180,109

15,499,236

20,679,345

3.2.2.1

Swap Para Alım İşlemleri

1,659,308

10,977,077

12,636,385

3,148,532

7,243,811

10,392,343

3.2.2.2

Swap Para Satım İşlemleri

3,772,347

3,927,959

7,700,306

2,031,577

4,110,277

6,141,854

3.2.2.3

Swap Faiz Alım İşlemleri

100,000

3,639,119

3,739,119

2,072,574

3.2.2.4

Swap Faiz Satım İşlemleri

100,000

3,639,119

3,739,119

2,072,574

3.2.3

Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları

385,290

671,258

1,056,548

173,638

169,222

342,860

3.2.3.1

Para Alım Opsiyonları

192,645

335,629

528,274

85,819

84,611

170,430

3.2.3.2

Para Satım Opsiyonları

192,645

335,629

528,274

85,819

84,611

170,430

3.2.3.3

Faiz Alım Opsiyonları

3.2.3.4

Faiz Satım Opsiyonları

3.2.3.5

Menkul Değerler Alım Opsiyonları

1,000

3.2.3.6

Menkul Değerler Satım Opsiyonları

1,000

3.2.4

Futures Para İşlemleri

3.2.4.1

Futures Para Alım İşlemleri

3.2.4.2

Futures Para Satım İşlemleri

3.2.5

Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri

3.2.5.1

Futures Faiz Alım İşlemleri

3.2.5.2

Futures Faiz Satım İşlemleri

3.2.6

Diğer

258,020

6,522,147

6,780,167

3,961,577

EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)

706,821,902

298,845,575

1,005,667,477

839,788,953

225,942,092

1,065,731,045

IV.

EMANET KIYMETLER

58,297,898

2,105,489

60,403,387

351,509,096

1,564,619

353,073,715

4.1

Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları

22,567

20,816

4.2

Emanete Alınan Menkul Değerler

48,295,375

94,082

48,389,457

343,290,604

4.3

Tahsile Alınan Çekler

8,300,087

1,452,398

9,752,485

6,699,221

895,708

7,594,929

4.4

Tahsile Alınan Ticari Senetler

1,129,279

182,687

1,311,966

974,141

210,113

1,184,254

4.5

Tahsile Alınan Diğer Kıymetler

2,152

2,245

2,152

2,238

4.6

İhracına Aracı Olunan Kıymetler

6,818

6,289

4.7

Diğer Emanet Kıymetler

309

77,724

78,033

6,749

138,169

144,918

4.8

Emanet Kıymet Alanlar

570,696

269,120

839,816

536,229

293,438

829,667

REHİNLİ KIYMETLER

180,351,054

59,408,743

239,759,797

174,883,810

50,574,396

225,458,206

5.1

Menkul Kıymetler

241,614

18,614

260,228

334,952

27,434

362,386

5.2

Teminat Senetleri

943,912

232,965

1,176,877

701,927

239,873

941,800

5.3

Emtia

25,696,626

590,812

26,287,438

23,434,930

990,995

24,425,925

5.4

Varant

5.5

Gayrimenkul

142,283,678

47,319,679

189,603,357

112,475,408

39,831,978

152,307,386

5.6

Diğer Rehinli Kıymetler

10,332,202

11,114,594

21,446,796

8,342,047

9,350,018

17,692,065

5.7

Rehinli Kıymet Alanlar

853,022

132,079

985,101

29,594,546

134,098

29,728,644

VI.

KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER

468,172,950

237,331,343

705,504,293

313,396,047

173,803,077

487,199,124

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)

749,365,537

347,763,658

1,097,129,195

905,303,744

281,688,559

1,186,992,303

Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.