110 / 328
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
110
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş Cari Dönem
31 Aralık 2014
Bağımsız Denetimden
Geçmiş Önceki Dönem
31 Aralık 2013
AKTİF KALEMLER
Dipnot
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
I.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
V-I-1
4,126,328
17,758,651
21,884,979
1,802,838
17,165,243
18,968,081
II.
GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (Net)
V-I-2
343,094
37,101
380,195
356,150
79,540
435,690
2.1
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
343,094
37,101
380,195
356,150
79,540
435,690
2.1.1
Devlet Borçlanma Senetleri
-
-
-
-
-
-
2.1.2
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
V-I-2
342,475
37,101
379,576
356,150
79,540
435,690
2.1.4
Diğer Menkul Değerler
619
-
619
-
-
-
2.2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan O.Sınıflandırılan FV
-
-
-
-
-
-
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
-
-
-
-
-
-
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
2.2.3 Krediler
-
-
-
-
-
-
2.2.4 Diğer Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
III.
BANKALAR
V-I-3
14,733
2,555,887
2,570,620
40,177
2,598,960
2,639,137
IV.
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
-
-
-
-
-
-
4.1
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
4.2
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
4.3
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
-
-
-
-
-
-
V.
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-4
12,629,821
3,693,476
16,323,297
12,551,965
3,736,222
16,288,187
5.1
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15
-
15
15
10,750
10,765
5.2
Devlet Borçlanma Senetleri
12,629,806
3,693,476
16,323,282
12,551,950
3,725,472
16,277,422
5.3
Diğer Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
VI.
KREDİLER VE ALACAKLAR
V-I-5
76,682,669
27,900,848
104,583,517
65,082,512
21,669,705
86,752,217
6.1
Krediler ve Alacaklar
76,442,594
27,900,848
104,343,442
64,826,518
21,669,705
86,496,223
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
V-VII-1
57,996
22,347
80,343
11,233
83,668
94,901
6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri
-
-
-
-
-
-
6.1.3 Diğer
76,384,598
27,878,501
104,263,099
64,815,285
21,586,037
86,401,322
6.2
Takipteki Krediler
3,974,372
-
3,974,372
3,531,427
-
3,531,427
6.3
Özel Karşılıklar (-)
3,734,297
-
3,734,297
3,275,433
-
3,275,433
VII.
FAKTORİNG ALACAKLARI
-
-
-
-
-
-
VIII.
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
V-I-6
6,761,749
92,844
6,854,593
5,358,742
45,073
5,403,815
8.1
Devlet Borçlanma Senetleri
6,761,749
-
6,761,749
5,358,742
2,234
5,360,976
8.2
Diğer Menkul Değerler
-
92,844
92,844
-
42,839
42,839
IX.
İŞTİRAKLER (Net)
V-I-7
305,469
-
305,469
245,523
-
245,523
9.1
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
-
-
-
-
-
-
9.2
Konsolide Edilmeyenler
305,469
-
305,469
245,523
-
245,523
9.2.1 Mali İştirakler
294,069
-
294,069
234,123
-
234,123
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler
11,400
-
11,400
11,400
-
11,400
X.
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
V-I-8
1,110,389
321,124
1,431,513
1,094,893
270,577
1,365,470
10.1
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
866,473
321,124
1,187,597
893,406
270,577
1,163,983
10.2
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
243,916
-
243,916
201,487
-
201,487
XI.
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI (Net))
V-I-9
-
-
-
-
-
-
11.1
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
-
-
-
-
-
-
11.2
Konsolide Edilmeyenler
-
-
-
-
-
-
11.2.1 Mali Ortaklıklar
-
-
-
-
-
-
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
-
-
-
-
-
-
XII.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
V-I-10
-
-
-
-
-
-
12.1
Finansal Kiralama Alacakları
-
-
-
-
-
-
12.2
Faaliyet Kiralaması Alacakları
-
-
-
-
-
-
12.3
Diğer
-
-
-
-
-
-
12.4
Kazanılmamış Gelirler (-)
-
-
-
-
-
-
XIII.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
V-I-11
-
-
-
-
-
-
13.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
13.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
13.3
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
XIV.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-12
707,628
1,372
709,000
656,989
1,802
658,791
XV.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13
140,639
111
140,750
108,480
128
108,608
15.1
Şerefiye
-
-
-
-
-
-
15.2
Diğer
140,639
111
140,750
108,480
128
108,608
XVI.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-14
-
-
-
-
-
-
XVII.
VERGİ VARLIĞI
72,437
-
72,437
51,606
-
51,606
17.1
Cari Vergi Varlığı
-
-
-
-
-
-
17.2
Ertelenmiş Vergi Varlığı
V-I-15
72,437
-
72,437
51,606
-
51,606
XVIII.
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-16
745,883
-
745,883
564,744
-
564,744
18.1
Satış Amaçlı
745,883
-
745,883
564,744
-
564,744
18.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
-
-
-
-
-
-
XIX.
DİĞER AKTİFLER
V-I-17
1,556,242
659,231
2,215,473
1,231,840
782,334
2,014,174
AKTİF TOPLAMI
105,197,081
53,020,645
158,217,726
89,146,459
46,349,584
135,496,043
Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.