VakıfBank Faaliyet Raporu 2014

FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

116

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI

31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YIL SONU HESAP

DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot

Bağımsız Denetimden

Geçmiş Cari Dönem

31 Aralık 2014

Bağımsız Denetimden

Geçmiş Önceki Dönem

31 Aralık 2013

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı

2,632,569

2,519,169

1.1.1 Alınan Faizler

10,469,845

8,177,914

1.1.2 Ödenen Faizler

(6,661,702)

(4,264,755)

1.1.3 Alınan Temettüler

43,703

29,737

1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar

1,145,329

1,005,406

1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar

438,067

164,946

1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar

V-I-5

705,404

546,553

1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler

(1,277,830)

(2,566,277)

1.1.8 Ödenen Vergiler

(540,885)

(363,768)

1.1.9 Diğer

V-VI-1

(1,689,362)

(210,587)

1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

(3,133,355)

(2,991,443)

1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış

(619)

2,377

1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış

1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış

(2,000)

(6,639,045)

1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış

(18,811,158)

(19,867,391)

1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış

109,081

(959,553)

1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)

716,239

4,104

1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)

9,494,361

14,194,666

1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)

3,517,964

3,384,029

1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)

1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)

V-VI-1

1,842,777

6,889,370

Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı

(500,786)

(472,274)

YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

II.

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı

(424,173)

(3,149,350)

2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar

V-VI-2

(205,714)

(90,972)

2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar

2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller

(175,892)

(176,278)

2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller

83,419

257,519

2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

(5,677,045)

(5,224,880)

2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

6,819,996

3,145,750

2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler

(2,698,603)

(2,530,205)

2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler

V-I-6

1,475,540

1,507,738

2.9 Diğer

V-VI-1

(45,874)

(38,022)

FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

III.

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit

3,423,195

4,307,941

3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit

8,649,309

8,726,401

3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı

(5,126,114)

(4,318,460)

3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları

3.4 Temettü Ödemeleri

V-V-5

(100,000)

3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler

3.6 Diğer

IV.

Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi

V-VI-1

6,249

(8,205)

Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Değişim

2,504,485

678,112

VI.

Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar

V-VI-4

5,677,984

4,999,872

VII.

Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar

V-VI-4

8,182,469

5,677,984

Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.