VAKIFBANK
2015 FAALİYET RAPORU
314
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2014
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
Arası
3-12 Ay
Arası
1-5 Yıl
Arası
5 Yıl
ve Üzeri
Toplam
Swap para alım satım işlemleri:
Alım
8,805,023 2,322,843
234,800
389,279
-
11,751,945
Satım
4,120,339 2,317,964
237,650
383,615
-
7,059,568
Vadeli döviz alım satım işlemleri:
Alım
99,142
68,619
71,286
38,774
-
277,821
Satım
99,070
68,502
71,136
38,675
-
277,383
Swap çapraz faiz alım satım işlemleri:
Alım
63,456
58,000
-
1,172,493
-
1,293,949
Satım
46,667
37,825
-
972,203
-
1,056,695
Swap faiz alım satım işlemleri:
Alım
-
-
-
1,202,149 2,536,970 3,739,119
Satım
-
-
-
1,202,149 2,536,970 3,739,119
Para opsiyonu alım satım işlemleri
Alım
242,712
90,791
194,771
-
-
528,274
Satım
242,710
90,790
194,774
-
-
528,274
Diğer:
Alım
158,020
-
-
-
994,287 1,152,307
Satım
4,931,860
-
-
-
696,000 5,627,860
Toplam Alım
9,368,353 2,540,253
500,857 2,802,695 3,531,257 18,743,415
Toplam Satım
9,440,646 2,515,081
503,560 2,596,642 3,232,970 18,288,899
Toplam
18,808,999 5,055,334 1,004,417 5,399,337 6,764,227 37,032,314
