313
BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2015
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
Arası
3-12 Ay
Arası
1-5 Yıl
Arası
5 Yıl
ve Üzeri
Toplam
Swap para alım satım işlemleri:
Alım
10,038,294 3,520,445
242,757
-
-
13,801,496
Satım
4,394,944 3,535,470
251,525
-
-
8,181,939
Vadeli döviz alım satım işlemleri:
Alım
21,330
60,137
107,684
45,556
-
234,707
Satım
21,304
60,054
107,359
45,336
-
234,053
Swap çapraz faiz alım satım işlemleri:
Alım
-
-
186,709 2,732,075
-
2,918,784
Satım
-
-
120,583 2,236,276
-
2,356,859
Swap faiz alım satım işlemleri:
Alım
-
-
218,250 2,763,121 3,675,508 6,656,879
Satım
-
-
218,250 2,763,121 3,675,508 6,656,879
Para opsiyonu alım satım işlemleri
Alım
229,308
13,086
8,586
-
-
250,980
Satım
239,124
13,526
9,900
-
-
262,550
Diğer:
Alım
-
-
625,650
-
1,247,145 1,872,795
Satım
5,597,158
-
611,602
-
873,000 7,081,760
Toplam Alım
10,288,932 3,593,668 1,389,636 5,540,752 4,922,653 25,735,641
Toplam Satım
10,252,530 3,609,050 1,319,219 5,044,733 4,548,508 24,774,040
Toplam
20,541,462 7,202,718 2,708,855 10,585,485 9,471,161 50,509,681
