323
BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. İştirak, bağlı ortaklık ve diğer yatırımların elde edilmesinden kaynaklanan nakit akışına ilişkin bilgiler
Cari ve önceki dönemler içinde Banka iştiraklerinden kaynaklı nakit akışı bulunmamaktadır.
3. İştirak, bağlı ortaklık ve diğer işletmelerin elden çıkarılmasına ilişkin bilgiler
Cari ve önceki dönemler içinde, Grup’un elden çıkardığı bağlı ortaklık ve iştiraki bulunmamaktadır.
4. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Önceki Dönem
31 Aralık 2014
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
Nakit
1,376,838
1,156,445
Kasa
1,014,282
867,546
Efektif Deposu
362,556
288,899
Nakde Eşdeğer Varlıklar
7,814,067
4,931,458
TCMB
20,440,692
17,793,235
Bankalar
3,568,508
3,158,351
Para piyasalarından alacaklar
9,502
5,095
Diğer
73,551
25,502
Vadesi 3 aydan uzun bankalar bakiyesi
(6,045)
(13,260)
Serbest kullanımda olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(16,266,786)
(16,036,144)
Nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki gelir reeskontları
(5,355)
(1,321)
Toplam
9,190,905
6,087,903
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
31 Aralık 2015
Önceki Dönem
31 Aralık 2014
Nakit
1,439,972
1,376,838
Kasa
1,162,866
1,014,282
Efektif Deposu
277,106
362,556
Nakde Eşdeğer Varlıklar
7,617,155
7,814,067
TCMB – vadesiz serbest hesap
19,834,346
20,440,692
Bankalar
6,176,019
3,568,508
Para piyasalarından alacaklar
6,699
9,502
Diğer
215,596
73,551
Vadesi 3 aydan uzun bankalar bakiyesi
(90,084)
(6,045)
Serbest kullanımda olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(18,518,574)
(16,266,786)
Nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki gelir reeskontları
(6,847)
(5,355)
Toplam
9,057,127
9,190,905
