266 / 328
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
266
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
Cari Dönem Sonu
Vadesiz 1 aya kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtılamayan
(*)
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve
Merkez Bankası
18,835,530
3,055,551
-
-
-
-
-
21,891,081
Bankalar
2,198,504
1,148,963
214,751
6,290
-
-
-
3,568,508
Gerçeğe Uygun Değer
Farkı K/Z’a Yansıtılan FV.
2,950
70,737
84,570
9,113
255,401
25,905
1,565
450,241
Para Piyasalarından
Alacaklar
-
9,504
-
-
-
-
-
9,504
Satılmaya Hazır FV.
-
29,371
645,444
1,803,189
7,398,060
6,995,038
13 16,871,115
Krediler ve Alacaklar
40,128
9,773,868
3,824,348 19,428,665 47,901,560 25,066,445
320,657 106,355,671
Vadeye Kadar Elde
Tutulacak Yatırımlar
-
-
92,844
202,211
1,509,417
5,050,121
-
6,854,593
Diğer Varlıklar
19,911
932,553
315,999
170,140
1,027,278
243,339
4,841,529
7,550,749
Toplam Varlıklar
21,097,023 15,020,547 5,177,956 21,619,608 58,091,716 37,380,848
5,163,764 163,551,462
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
66,930
4,208,236
452,338
22,912
-
-
-
4,750,416
Diğer Mevduat
16,987,878 44,846,167 19,189,726
6,895,394
714,710
18,322
-
88,652,197
Alınan Krediler
-
1,504,848
1,084,623
6,685,709
3,217,960
3,767,515
-
16,260,655
Para Piyasalarına Borçlar
-
15,846,751
253,389
349,241
-
205,860
-
16,655,241
İhraç Edilen Menkul Kıy.
-
717,590
2,146,764
2,358,634
5,161,720
-
-
10,384,708
Muhtelif Borçlar
-
2,728,303
56,620
-
-
-
559,496
3,344,419
Diğer Yükümlülükler
7
613,107
286,296
39,004
44,089
2,211,860
20,309,463 23,503,826
Toplam Yükümlülükler
17,054,815 70,465,002 23,469,756 16,350,894 9,138,479 6,203,557 20,868,959 163,551,462
Likidite (Açığı)/Fazlası
4,042,208 (55,444,455) (18,291,800)
5,268,714 48,953,237 31,177,291 (15,705,195)
-
Önceki Dönem Sonu
Toplam Aktifler
21,531,041 11,683,161
4,958,498 18,641,641 49,590,632 28,935,212
4,447,397 139,787,582
Toplam Pasifler
13,905,410 58,253,310 22,785,926 15,351,609
7,902,712
3,932,345
17,656,270 139,787,582
Likidite (Açığı)/Fazlası
7,625,631 (46,570,149) (17,827,428)
3,290,032 41,687,920 25,002,867 (13,208,873)
-
(*)
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirakler, bağlı ortaklıklar, muhtelif alacaklar gibi bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli bulunan, kısa zamanda nakde
dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar ve yükümlülüklerde yer alan özkaynaklar bu sütunda gösterilmiştir.