262 / 328
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
262
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
Cari Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
3,055,551
-
-
-
-
18,835,530 21,891,081
Bankalar
2,983,521
214,751
6,290
-
-
363,946
3,568,508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı
K/Z Yansıtılan FV
172,007
207,100
7,569
33,427
25,905
4,233
450,241
Para Piyasalarından Alacaklar
9,504
-
-
-
-
-
9,504
Satılmaya Hazır FV
2,666,118
2,035,297
5,241,522
4,305,279
2,622,884
15 16,871,115
Krediler ve Alacaklar
33,476,465 22,448,303 21,987,427 17,768,042 10,356,537
318,897 106,355,671
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
281,186
1,559,200
3,180,566
290,780
1,542,861
-
6,854,593
Diğer Varlıklar
(*)
65,719
315,931
170,248
853,884
243,339
5,901,628
7,550,749
Toplam Varlıklar
42,710,071 26,780,582 30,593,622 23,251,412 14,791,526 25,424,249 163,551,462
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
4,208,236
452,338
22,912
-
-
66,930
4,750,416
Diğer Mevduat
45,030,713 19,282,775
6,861,948
709,033
18,322 16,749,406 88,652,197
Para Piyasalarına Borçlar
15,846,751
253,389
349,241
-
205,860
-
16,655,241
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
3,344,419
3,344,419
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
718,111
2,146,929
2,579,188
4,940,480
-
-
10,384,708
Alınan Krediler
4,063,185
7,002,553
3,733,893
717,541
743,483
-
16,260,655
Diğer Yükümlülükler
(**)
147,979
23,050
132,524
464,387
1,649,212 21,086,674 23,503,826
Toplam Yükümlülükler
70,014,975 29,161,034 13,679,706 6,831,441 2,616,877 41,247,429 163,551,462
Bilançodaki Uzun Pozisyon
-
-
16,913,916 16,419,971 12,174,649
-
45,508,536
Bilançodaki Kısa Pozisyon
(27,304,904)
(2,380,452)
-
-
- (15,823,180) (45,508,536)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
658,387
1,660,268
-
-
-
-
2,318,655
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
-
-
-
(1,304,201)
(777,200)
-
(2,081,401)
Toplam Pozisyon
(26,646,517)
(720,184)
16,913,916 15,115,770 11,397,449 (15,823,180)
237,254
(*)
İştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
(**)
Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
Önceki Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
-
-
-
-
-
18,975,182 18,975,182
Bankalar
2,215,980
182,222
2,239
-
-
757,910
3,158,351
Gerçeğe Uygun Değer Farkı
K/Z Yansıtılan FV
240,057
245,314
141,141
24,050
2,034
3,023
655,619
Para Piyasalarından Alacaklar
5,095
-
-
-
-
-
5,095
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5,352,344
2,440,347
2,697,991
3,296,050
2,857,302
13,375 16,657,409
Krediler ve Alacaklar
26,238,283 19,283,647 17,078,087 16,099,655
9,604,374
369,012 88,673,058
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
914,868
427,664
2,022,196
495,822
1,552,621
-
5,413,171
Diğer Varlıklar
(*)
49,138
161,056
230,216
679,202
10,000
5,120,085
6,249,697
Toplam Varlıklar
35,015,765 22,740,250 22,171,870 20,594,779 14,026,331 25,238,587 139,787,582
Yükümlülükler
:
Bankalar Mevduatı
3,105,830
869,432
103,153
-
-
25,537
4,103,952
Diğer Mevduat
38,796,173 19,294,057
6,040,869
898,335
26,140 13,879,873 78,935,447
Para Piyasalarına Borçlar
12,723,139
237,295
1,005,685
809,269
-
-
14,775,388
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
2,841,068
2,841,068
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
401,593
1,427,439
1,726,683
3,265,020
-
-
6,820,735
Alınan Krediler
681,189
4,553,844
5,637,765
691,124
721,739
-
12,285,661
Diğer Yükümlülükler
(**)
124,797
17,333
141,104
410,218
1,493,102 17,838,777 20,025,331
Toplam Yükümlülükler
55,832,721 26,399,400 14,655,259 6,073,966 2,240,981 34,585,255 139,787,582
Bilançodaki Uzun Pozisyon
-
-
7,516,611 14,520,813 11,785,350
-
33,822,774
Bilançodaki Kısa Pozisyon
(20,816,956)
(3,659,150)
-
-
-
(9,346,668)
(33,822,774)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
545,993
1,482,402
-
-
-
-
2,028,395
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
-
-
(77,250)
(979,931)
(695,500)
-
(1,752,681)
Toplam Pozisyon
(20,270,963) (2,176,748)
7,439,361 13,540,882 11,089,850 (9,346,668)
275,714
(*)
İştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
(**)
Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.