260 / 328
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
260
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
Kur riskine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Avro
ABD Doları
Diğer
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1,956,881
11,525,520
4,282,312
17,764,713
Bankalar
313,372
2,398,210
71,948
2,783,530
Gerçeğe Uygun D. Farkı K/Z Yansıtılan FV
(1)
4,432
34,669
-
39,101
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
1,260,694
2,978,550
-
4,239,244
Krediler ve Alacaklar
(2)
10,138,487
22,215,257
28,331
32,382,075
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
3
-
-
3
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
-
92,844
-
92,844
Riskten Korunma Amaçlı Türev FV
-
-
-
-
Maddi Duran Varlıklar
630
1,372
-
2,002
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
50
111
-
161
Diğer Varlıklar
(3) (4)
601,458
1,036,568
63,821
1,701,847
Toplam Varlıklar
14,276,007
40,283,101
4,446,412
59,005,520
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
514,839
2,770,137
16,518
3,301,494
Döviz Tevdiat Hesabı
11,569,098
12,439,338
948,582
24,957,018
Para Piyasalarına Borçlar
-
6,591,668
-
6,591,668
Alınan Krediler
(5)
5,692,578
9,064,674
2,640
14,759,892
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
1,444,730
6,073,635
-
7,518,365
Muhtelif Borçlar
220,837
159,250
43,713
423,800
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
-
-
-
-
Diğer Yükümlülükler
(1)(4)(6)
46,977
3,083,148
1,608
3,131,733
Toplam Yükümlülükler
19,489,059
40,181,850
1,013,061
60,683,970
Net Bilanço Pozisyonu
(5,213,052)
101,251
3,433,351 (1,678,450)
Net Nazım Hesap Pozisyonu
5,456,748
346,269 (3,430,091)
2,372,926
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
(7)
7,545,021
8,766,209
1,377,221
17,688,451
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
(7)
2,088,273
8,419,940
4,807,312
15,315,525
Gayri Nakdi Krediler
(8)
2,217,630
9,304,139
260,328
11,782,097
Önceki Dönem
Avro
ABD Doları
Diğer
Toplam
Toplam Varlıklar
17,020,004
30,974,381
3,884,587
51,878,972
Toplam Yükümlülükler
17,625,568
31,624,925
1,193,432
50,443,925
Net Bilanço Pozisyonu
(605,564)
(650,544)
2,691,155
1,435,047
Net Nazım Hesap Pozisyonu
749,672
778,864
(2,701,033)
(1,172,497)
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
(6)
2,031,264
8,258,319
1,437,036
11,726,619
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
(6)
1,281,592
7,479,455
4,138,069
12,899,116
Gayri Nakdi Krediler
(7)
1,539,590
7,179,775
347,230
9,066,595
(1)
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar ve borçlar içerisinde gösterilen sırasıyla 6,468 TL (31 Aralık 2013: 60,278 TL) ve 122,358 TL (31 Aralık 2013: 38,006 TL) kur kaynaklı reeskontlar dahil
edilmemiştir.
(2)
Finansal tablolarda TP olarak gösterilen 2,750,602 TL tutarındaki (31 Aralık 2013: 2,548,480 TL) dövize endeksli krediler dahil edilmiştir.
(3)
Konsolide finansal tablolarda TP olarak gösterilen 65,320 TL (31 Aralık 2013: 9,074 TL) tutarındaki dövize endeksli faktoring alacakları dahil edilmiştir.
(4) 60,637 TL (31 Aralık 2013: 33,376 TL) tutarındaki peşin ödenmiş giderler ve 7,390 TL (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır.) ertelenmiş vergi yükümlülüğü dahil edilmemiştir. 553,581 TL (31
Aralık 2013: 380,556 TL) tutarındaki özkaynaklar dahil edilmemiştir.
(5)
Finansal tablolarda TP olarak gösterilen 68,860 tutarındaki (31 Aralık 2013: 1,914 TL) dövize endeksli alınan krediler dahil edilmiştir.
(6)
51,232 TL (31 Aralık 2013: 37,464 TL) tutarındaki kazanılmamış gelirler dahil edilmemiştir.
(7)
1,327,706 TL (31 Aralık 2013: 1,716,683 TL) tutarındaki vadeli döviz alım ve 1,312,928 TL (31 Aralık 2013: 1,919,728 TL) tutarındaki vadeli döviz satım taahhütleri ile 4,773,860 TL tutarındaki
swap kıymetli maden satım (31 Aralık 2013: 3,961,577 TL) dahil edilmiştir.
(8)
Gayri nakdi krediler yabancı para pozisyon hesabında dikkate alınmamaktadır.