VakıfBank Faaliyet Raporu 2014

FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

216

Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI

31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA

KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız Denetimden Geçmiş

Cari Dönem

31 Aralık 2014

Bağımsız Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem

31 Aralık 2013

Dipnot

Toplam

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)

42,988,855

49,879,901

92,868,756

65,938,502

56,628,425

122,566,927

GARANTİ ve KEFALETLER

V-III-2-4

16,892,950

11,782,097

28,675,047

14,340,111

9,066,595

23,406,706

1.1.

Teminat Mektupları

V-III-1

16,842,349

4,616,458

21,458,807

14,268,047

3,633,776

17,901,823

1.1.1.

Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler

1,869,107

2,266,261

4,135,368

1,905,899

1,952,543

3,858,442

1.1.2.

Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler

913,389

650,221

1.1.3.

Diğer Teminat Mektupları

14,059,853

2,350,197

16,410,050

11,711,927

1,681,233

13,393,160

1.2.

Banka Kabulleri

20,836

1,943,257

1,964,093

12,129

1,040,149

1,052,278

1.2.1.

İthalat Kabul Kredileri

2,190

78,990

81,180

1,500

77,393

78,893

1.2.2.

Diğer Banka Kabulleri

18,646

1,864,267

1,882,913

10,629

962,756

973,385

1.3.

Akreditifler

5,212,911

7,866

4,382,383

4,390,249

1.3.1.

Belgeli Akreditifler

5,212,911

7,866

4,382,383

4,390,249

1.3.2.

Diğer Akreditifler

1.4.

Garanti Verilen Prefinansmanlar

1,845

1,702

1.5.

Cirolar

1.5.1.

T.C. Merkez Bankasına Cirolar

1.5.2.

Diğer Cirolar

1.6.

Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden

1.7.

Faktoring Garantilerinden

29,765

5,023

34,788

52,069

6,666

58,735

1.8.

Diğer Garantilerimizden

2,603

1,759

1.9.

Diğer Kefaletlerimizden

160

II.

TAAHHÜTLER

19,426,933

7,734,462

27,161,395

45,490,756

26,572,506

72,063,262

2.1.

Cayılamaz Taahhütler

17,917,041

2,878,768

20,795,809

15,323,929

3,855,721

19,179,650

2.1.1.

Vadeli, Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri

V-III-1

46,228

2,640,634

2,686,862

539,362

3,636,414

4,175,776

2.1.2.

Vadeli, Mevduat Alım SatımTaahhütleri

2.1.3.

İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri

V-III-1

2.1.4.

Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri

V-III-1

8,053,342

14,859

8,068,201

6,730,503

8,853

6,739,356

2.1.5.

Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri

2.1.6.

Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü

2.1.7.

Çekler İçin Ödeme Taahhütleri

V-III-1

1,638,976

1,320,438

2.1.8.

İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri

2.1.9.

Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri

V-III-1

7,641,987

6,261,117

2.1.10.

Kredi Kartıları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.

247,938

238,991

2.1.11.

Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar

2.1.12.

Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar

2.1.13

Diğer Cayılamaz Taahhütler

V-III-1

288,570

223,275

511,845

233,518

210,454

443,972

2.2.

Cayılabilir Taahhütler

1,509,892

4,855,694

6,365,586

30,166,827

22,716,785

52,883,612

2.2.1.

Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri

1,509,892

4,817,757

6,327,649

30,161,137

22,691,169

52,852,306

2.2.2.

Diğer Cayılabilir Taahhütler

37,937

5,690

25,616

31,306

III.

TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR

V-III-5

6,668,972

30,363,342

37,032,314

6,107,635

20,989,324

27,096,959

3.1.

Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar

3.1.1.

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

3.1.2.

Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

3.1.3.

Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

3.2.

Alım Satım Amaçlı İşlemler

6,668,972

30,363,342

37,032,314

6,107,635

20,989,324

27,096,959

3.2.1.

Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri

242,929

312,275

555,204

602,810

731,325

1,334,135

3.2.1.1.

Vadeli Döviz Alım İşlemleri

121,619

156,202

277,821

301,607

365,671

667,278

3.2.2.2.

Vadeli Döviz Satım İşlemleri

121,310

156,073

277,383

301,203

365,654

666,857

3.2.2.

Para ve Faiz Swap İşlemleri

5,782,733

22,857,662

28,640,395

5,331,187

16,127,197

21,458,384

3.2.2.1.

Swap Para Alım İşlemleri

1,810,386

11,235,508

13,045,894

3,299,610

7,487,077

10,786,687

3.2.2.2.

Swap Para Satım İşlemleri

3,772,347

4,343,916

8,116,263

2,031,577

4,494,972

6,526,549

3.2.2.3.

Swap Faiz Alım İşlemleri

100,000

3,639,119

3,739,119

2,072,574

3.2.2.4.

Swap Faiz Satım İşlemleri

100,000

3,639,119

3,739,119

2,072,574

3.2.3.

Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları

385,290

671,258

1,056,548

173,638

169,225

342,863

3.2.3.1

Para Alım Opsiyonları

192,645

335,629

528,274

85,819

84,611

170,430

3.2.3.2

Para Satım Opsiyonları

192,645

335,629

528,274

85,819

84,611

170,430

3.2.3.3

Faiz Alım Opsiyonları

3.2.3.4

Faiz Satım Opsiyonları

3.2.3.5

Menkul Değerler Alım Opsiyonları

1,000

1,003

3.2.3.6

Menkul Değerler Satım Opsiyonları

1,000

3.2.4.

Futures Para İşlemleri

3.2.4.1.

Futures Para Alım İşlemleri

3.2.4.2.

Futures Para Satım İşlemleri

3.2.5.

Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri

3.2.5.1.

Futures Faiz Alım İşlemleri

3.2.5.2.

Futures Faiz Satım İşlemleri

3.2.6.

Diğer

258,020

6,522,147

6,780,167

3,961,577

EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)

707,625,482

298,960,692

1,006,586,174

840,321,095

225,977,220

1,066,298,315

IV.

EMANET KIYMETLER

59,034,803

2,220,606

61,255,409

351,973,501

1,599,747

353,573,248

4.1.

Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları

519,902

22,567

542,469

378,412

20,816

399,228

4.2.

Emanete Alınan Menkul Değerler

48,314,735

94,082

48,408,817

343,312,429

4.3.

Tahsile Alınan Çekler

8,405,605

1,486,159

9,891,764

6,727,932

898,858

7,626,790

4.4.

Tahsile Alınan Ticari Senetler

1,197,188

254,511

1,451,699

983,671

233,334

1,217,005

4.5.

Tahsile Alınan Diğer Kıymetler

2,152

2,245

2,152

2,238

4.6.

İhracına Aracı Olunan Kıymetler

6,818

6,289

4.7.

Diğer Emanet Kıymetler

17,091

87,256

104,347

25,241

146,926

172,167

4.8.

Emanet Kıymet Alanlar

578,130

269,120

847,250

543,664

293,438

837,102

REHİNLİ KIYMETLER

180,417,729

59,408,743

239,826,472

174,951,547

50,574,396

225,525,943

5.1.

Menkul Kıymetler

242,862

18,614

261,476

336,298

27,434

363,732

5.2.

Teminat Senetleri

944,683

232,965

1,177,648

702,095

239,873

941,968

5.3.

Emtia

25,696,626

590,812

26,287,438

23,434,930

990,995

24,425,925

5.4.

Varant

5.5.

Gayrimenkul

142,345,512

47,319,679

189,665,191

112,539,683

39,831,978

152,371,661

5.6.

Diğer Rehinli Kıymetler

10,335,024

11,114,594

21,449,618

8,343,995

9,350,018

17,694,013

5.7.

Rehinli Kıymet Alanlar

853,022

132,079

985,101

29,594,546

134,098

29,728,644

VI.

KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER

468,172,950

237,331,343

705,504,293

313,396,047

173,803,077

487,199,124

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)

750,614,337

348,840,593

1,099,454,930

906,259,597

282,605,645

1,188,865,242