VakıfBank Faaliyet Raporu 2014

FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

220

Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI

31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YIL SONU HESAP DÖNEMİNE AİT

KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot

Bağımsız Denetimden

Geçmiş

Cari Dönem

31 Aralık 2014

Bağımsız Denetimden

Geçmiş

Cari Dönem

31 Aralık 2013

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı

3,209,873

2,772,614

1.1.1 Alınan Faizler

10,753,156

8,407,894

1.1.2 Ödenen Faizler

(6,710,476)

(4,377,459)

1.1.3 Alınan Temettüler

5,869

15,500

1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar

1,109,503

948,375

1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar

1,231,954

788,314

1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar

V-I-5

707,442

555,877

1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler

(1,415,182)

(2,974,541)

1.1.8 Ödenen Vergiler

(556,581)

(369,556)

1.1.9 Diğer

V-VI-1

(1,915,812)

(221,790)

1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

(2,887,087)

(3,099,826)

1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış

141,710

(14,697)

1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış

1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış

(2,045)

(6,439,722)

1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış

(19,225,256)

(20,734,486)

1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış

(31,827)

(1,091,406)

1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)

721,273

50,580

1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)

9,627,944

14,525,085

1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)

3,932,304

3,632,787

1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)

1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)

V-VI-1

1,948,810

6,972,033

Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı

322,786

(327,212)

YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

II.

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı

(634,008)

(3,254,820)

2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar

V-VI-2

(205,714)

(39,346)

2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar

2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller

(175,892)

(190,309)

2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller

230,805

258,122

2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

(5,907,461)

(5,407,527)

2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

6,871,852

3,185,577

2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler

(2,869,774)

(2,530,205)

2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler

1,466,184

1,507,738

2.9 Diğer

V-VI-1

(44,008)

(38,870)

FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

III.

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit

3,409,685

4,303,151

3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit

8,540,424

8,721,903

3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı

(5,028,368)

(4,318,460)

3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları

3.4 Temettü Ödemeleri

(102,371)

(100,292)

3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler

3.6 Diğer

IV.

Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi

V-VI-1

4,539

(9,013)

Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net (Azalış)/Artış

3,103,002

712,106

VI.

Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar

V-VI-4

6,087,903

5,375,797

VII.

Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar

V-VI-4

9,190,905

6,087,903