VakıfBank Faaliyet Raporu 2014

FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

214

Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI

31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA

KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız Denetimden Geçmiş

Cari Dönem

31 Aralık 2014

Bağımsız Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem

31 Aralık 2013

AKTİF KALEMLER

Dipnot

Toplam

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

V-I-1

4,126,368

17,764,713

21,891,081

1,802,876

17,172,306

18,975,182

II.

GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)

V-I-2

404,672

45,569

450,241

557,634

97,985

655,619

2.1

Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar

404,672

45,569

450,241

557,634

97,985

655,619

2.1.1

Devlet Borçlanma Senetleri

106

8,468

8,574

113,279

15,740

129,019

2.1.2

Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler

1,565

3,023

2.1.3

Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar

V-I-2

342,475

37,101

379,576

356,150

82,245

438,395

2.1.4

Diğer Menkul Değerler

60,526

85,182

2.2

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV

2.2.1

Devlet Borçlanma Senetleri

2.2.2

Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.3

Diğer Menkul Değerler

2.2.4

Krediler

III.

BANKALAR

V-I-3

784,978

2,783,530

3,568,508

379,923

2,778,428

3,158,351

IV.

PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR

9,504

5,095

4.1

Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar

4.2

İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar

3,645

4,095

4.3

Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar

5,859

1,000

SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)

V-I-4

12,631,871

4,239,244

16,871,115

12,556,285

4,101,124

16,657,409

5.1

Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler

13,360

13,375

5.2

Devlet Borçlanma Senetleri

12,629,806

4,085,677

16,715,483

12,551,950

3,914,264

16,466,214

5.3

Diğer Menkul Değerler

2,050

153,567

155,617

4,320

173,500

177,820

VI.

KREDİLER VE ALACAKLAR

V-I-5

76,724,198

29,631,473

106,355,671

65,199,842

23,473,216

88,673,058

6.1

Krediler ve Alacaklar

76,408,786

29,626,228

106,035,014

64,833,644

23,470,402

88,304,046

6.1.1

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler

V-VII-1

6,132

123

6,255

10,828

15,287

26,115

6.1.2

Devlet Borçlanma Senetleri

6.1.3

Diğer

76,402,654

29,626,105

106,028,759

64,822,816

23,455,115

88,277,931

6.2

Takipteki Krediler

4,153,756

28,209

4,181,965

3,713,718

22,747

3,736,465

6.3

Özel Karşılıklar (-)

3,838,344

22,964

3,861,308

3,347,520

19,933

3,367,453

VII.

FAKTORİNG ALACAKLARI

498,067

12,314

510,381

125,616

6,826

132,442

VIII.

VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)

V-I-6

6,761,749

92,844

6,854,593

5,358,742

54,429

5,413,171

8.1

Devlet Borçlanma Senetleri

6,761,749

5,358,742

11,590

5,370,332

8.2

Diğer Menkul Değerler

92,844

42,839

IX.

İŞTİRAKLER (Net)

V-I-7

264,184

264,187

224,199

224,202

9.1

Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler

214,929

179,121

9.2

Konsolide Edilmeyenler

49,255

49,258

45,078

45,081

9.2.1

Mali İştirakler

36,915

32,745

9.2.2

Mali Olmayan İştirakler

12,340

12,343

12,333

12,336

BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)

V-I-8

258,927

213,899

10.1

Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar

10.2

Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar

258,927

213,899

XI.

BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)

V-I-9

11.1

Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler

11.2

Konsolide Edilmeyenler

11.2.1 Mali Ortaklıklar

11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar

XII.

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

V-I-10

246,618

843,369

1,089,987

135,691

764,532

900,223

12.1

Finansal Kiralama Alacakları

311,605

962,197

1,273,802

172,335

856,604

1,028,939

12.2

Faaliyet Kiralaması Alacakları

12.3

Diğer

12.4

Kazanılmamış Gelirler (-)

64,987

118,828

183,815

36,644

92,072

128,716

XIII.

RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR

V-I-11

13.1

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar

13.2

Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar

13.3

Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar

XIV.

MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)

V-I-12

782,871

2,002

784,873

876,246

3,727

879,973

XV.

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)

V-I-13

162,074

161

162,235

127,873

196

128,069

15.1

Şerefiye

15.2

Diğer

162,074

161

162,235

127,873

196

128,069

XVI.

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)

V-I-14

192,000

20,829

XVII.

VERGİ VARLIĞI

175,352

6,938

182,290

158,970

5,557

164,527

17.1

Cari Vergi Varlığı

2,393

6,938

9,331

2,384

4,507

6,891

17.2

Ertelenmiş Vergi Varlığı

V-I-15

172,959

156,586

1,050

157,636

XVIII.

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN

DURAN VARLIKLAR (Net)

V-I-16

747,482

566,913

18.1

Satış Amaçlı

747,482

566,913

18.2

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin

XIX.

DİĞER AKTİFLER

V-I-17

2,523,844

834,543

3,358,387

2,060,437

958,183

3,018,620

AKTİF TOPLAMI

107,294,759

56,256,703

163,551,462

90,371,070

49,416,512

139,787,582