200 / 328
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
200
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
4. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
31 Aralık 2013
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
Nakit
1,149,351
979,167
Kasa
860,452
792,976
Efektif Deposu
288,899
186,191
Nakde Eşdeğer Varlıklar
4,528,633
4,020,705
TCMB
17,793,235
11,323,157
Bankalar
2,639,137
1,954,906
Para piyasalarından alacaklar
-
-
Diğer
25,495
25,301
Vadesi 3 aydan uzun bankalar bakiyesi
(8,000)
-
Serbest kullanımda olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(15,921,172)
(9,282,127)
Nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki gelir reeskontları
(62)
(532)
Toplam
5,677,984
4,999,872
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
31 Aralık 2014
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
Nakit
1,370,759
1,149,351
Kasa
1,008,203
860,452
Efektif Deposu
362,556
288,899
Nakde Eşdeğer Varlıklar
6,811,710
4,528,633
TCMB
20,440,692
17,793,235
Bankalar
2,570,620
2,639,137
Para piyasalarından alacaklar
-
-
Diğer
73,528
25,495
Vadesi 3 aydan uzun bankalar bakiyesi
(6,000)
(8,000)
Serbest kullanımda olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(16,266,642)
(15,921,172)
Nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki gelir reeskontları
(488)
(62)
Toplam
8,182,469
5,677,984
5. Banka’nın yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle bankanın ya da diğer ortaklıkların serbest kullanımında olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlık
mevcuduna ilişkin olarak, önemlilik ilkesi dikkate alınmak suretiyle yönetimin konuya ilişkin açıklaması
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, TC Merkez Bankası’nda tutulan 16,156,474 TL tutarındaki zorunlu karşılık hesabı ve vadeli serbest olmayan hesap tutarları nakde
ve nakde eşdeğer varlıklar içerisinde gösterilmemiştir (31 Aralık 2013: 15,826,492 TL).
Banka’nın toplam 110,168 TL (31 Aralık 2013: 94,680 TL) tutarındaki yabancı para bankalar mevduatı üzerinde Banka’nın kullanmış olduğu sekuritizasyon
kredileri ve diğer olağan bankacılık faaliyetleri gereği bloke bulunmaktadır.