231
BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
VE FİNANSAL KURULUŞLAR
31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YIL SONU HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Bağımsız Denetimden
Geçmiş Cari Dönem
31 Aralık 2015
Bağımsız Denetimden
Geçmiş Önceki Dönem
31 Aralık 2014
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3,238,846
3,209,873
1.1.1 Alınan Faizler
13,135,951
10,753,156
1.1.2 Ödenen Faizler
(8,073,427)
(6,710,476)
1.1.3 Alınan Temettüler
5,483
5,869
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar
1,351,513
1,109,503
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar
1,106,645
1,231,954
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
V-I-5
1,018,600
707,442
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(1,715,096)
(1,415,182)
1.1.8 Ödenen Vergiler
(691,055)
(556,581)
1.1.9 Diğer
V-VI-1
(2,899,768)
(1,915,812)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(3,851,919)
(3,116,050)
1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(42,630)
141,710
1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış
-
-
1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
(2,341,828)
(345,515)
1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
(20,944,190)
(19,225,256)
1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
(433,611)
(31,827)
1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
722,756
721,273
1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
17,810,595
9,627,944
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3,813,977
3,932,304
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-
-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI-1
(2,436,988)
2,063,317
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
(613,073)
93,823
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
(1,615,919)
(405,045)
2.1
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
-
(205,714)
2.2
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
-
-
2.3
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
(858,423)
(175,892)
2.4
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
580,786
459,768
2.5
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
(4,215,603)
(5,907,461)
2.6
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
3,410,191
6,871,852
2.7
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
(1,610,704)
(2,869,774)
2.8
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
1,129,187
1,466,184
2.9
Diğer
V-VI-1
(51,353)
(44,008)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2,125,686
3,409,685
3.1
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9,840,198
8,540,424
3.2
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(7,612,999)
(5,028,368)
3.3
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-
-
3.4
Temettü Ödemeleri
(101,513)
(102,371)
3.5
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-
-
3.6
Diğer
-
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI-1
(30,472)
4,539
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net (Azalış)/Artış
(133,778)
3,103,002
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-4
9,190,905
6,087,903
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-4
9,057,127
9,190,905
Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
