VAKIFBANK
2015 FAALİYET RAPORU
226
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem 31 Aralık 2015
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem 31 Aralık 2014
Dipnot
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
A.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
54,303,859
64,173,751
118,477,610
42,988,855
49,879,901
92,868,756
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
V-III-2-4
22,126,363
10,993,538
33,119,901
16,892,950
11,782,097
28,675,047
1.1.
Teminat Mektupları
V-III-1
21,980,769
4,816,824
26,797,593
16,842,349
4,616,458
21,458,807
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2,542,809
2,199,589
4,742,398
1,869,107
2,266,261
4,135,368
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1,030,530
-
1,030,530
913,389
-
913,389
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
18,407,430
2,617,235
21,024,665
14,059,853
2,350,197
16,410,050
1.2.
Banka Kabulleri
86,762
1,389,251
1,476,013
20,836
1,943,257
1,964,093
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1,590
189,471
191,061
2,190
78,990
81,180
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
85,172
1,199,780
1,284,952
18,646
1,864,267
1,882,913
1.3.
Akreditifler
16,306
4,772,403
4,788,709
-
5,212,911
5,212,911
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
16,306
4,772,403
4,788,709
-
5,212,911
5,212,911
1.3.2.
Diğer Akreditifler
-
-
-
-
-
-
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
-
2,314
2,314
-
1,845
1,845
1.5.
Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.5.2.
Diğer Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
-
-
-
-
-
-
1.7.
Faktoring Garantilerinden
42,526
2,224
44,750
29,765
5,023
34,788
1.8.
Diğer Garantilerimizden
-
10,522
10,522
-
2,603
2,603
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
-
-
-
-
-
-
II.
TAAHHÜTLER
21,560,921
13,287,107
34,848,028
19,426,933
7,734,462
27,161,395
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
19,153,861
3,897,112
23,050,973
17,917,041
2,878,768
20,795,809
2.1.1.
Vadeli, Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1
112,420
3,730,953
3,843,373
46,228
2,640,634
2,686,862
2.1.2.
Vadeli, Mevduat Alım Satım Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
V-III-1
-
-
-
-
-
-
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1
8,482,816
11,931
8,494,747
8,053,342
14,859
8,068,201
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
-
-
-
-
-
-
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1
1,805,569
-
1,805,569
1,638,976
-
1,638,976
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
-
-
-
-
-
-
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1
7,399,361
-
7,399,361
7,641,987
-
7,641,987
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
196,037
-
196,037
247,938
-
247,938
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
-
-
-
-
-
-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
-
-
-
-
-
-
2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler
1,157,658
154,228
1,311,886
288,570
223,275
511,845
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2,407,060
9,389,995
11,797,055
1,509,892
4,855,694
6,365,586
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2,407,060
9,389,995
11,797,055
1,509,892
4,817,757
6,327,649
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
-
-
-
-
37,937
37,937
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-5
10,616,575
39,893,106
50,509,681
6,668,972
30,363,342
37,032,314
3.1.
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
-
-
-
-
-
-
3.1.1.
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.1.2.
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.1.3.
Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.2.
Alım Satım Amaçlı İşlemler
10,616,575
39,893,106
50,509,681
6,668,972
30,363,342
37,032,314
3.2.1.
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
211,514
257,246
468,760
242,929
312,275
555,204
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri
106,014
128,693
234,707
121,619
156,202
277,821
3.2.2.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri
105,500
128,553
234,053
121,310
156,073
277,383
3.2.2.
Para ve Faiz Swap İşlemleri
9,535,325
31,037,511
40,572,836
5,782,733
22,857,662
28,640,395
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri
4,474,398
12,245,882
16,720,280
1,810,386
11,235,508
13,045,894
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri
4,160,927
6,377,871
10,538,798
3,772,347
4,343,916
8,116,263
3.2.2.3. Swap Faiz Alım İşlemleri
450,000
6,206,879
6,656,879
100,000
3,639,119
3,739,119
3.2.2.4. Swap Faiz Satım İşlemleri
450,000
6,206,879
6,656,879
100,000
3,639,119
3,739,119
3.2.3.
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
258,134
255,396
513,530
385,290
671,258
1,056,548
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
65,004
185,976
250,980
192,645
335,629
528,274
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
193,130
69,420
262,550
192,645
335,629
528,274
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.4.
Futures Para İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.4.1. Futures Para Alım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.4.2. Futures Para Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5.
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5.1. Futures Faiz Alım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5.2. Futures Faiz Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.6.
Diğer
611,602
8,342,953
8,954,555
258,020
6,522,147
6,780,167
B.
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
900,903,931
422,152,366
1,323,056,297
707,625,482
298,960,692
1,006,586,174
IV.
EMANET KIYMETLER
75,156,434
3,413,733
78,570,167
59,034,803
2,220,606
61,255,409
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
682,348
28,306
710,654
519,902
22,567
542,469
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
63,234,788
118,086
63,352,874
48,314,735
94,082
48,408,817
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
9,151,798
2,345,788
11,497,586
8,405,605
1,486,159
9,891,764
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1,265,535
450,126
1,715,661
1,197,188
254,511
1,451,699
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2,152
116
2,268
2,152
93
2,245
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
-
-
-
-
6,818
6,818
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
24,796
66,158
90,954
17,091
87,256
104,347
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
795,017
405,153
1,200,170
578,130
269,120
847,250
V.
REHİNLİ KIYMETLER
235,457,258
82,272,386
317,729,644
180,417,729
59,408,743
239,826,472
5.1.
Menkul Kıymetler
435,618
14,171
449,789
242,862
18,614
261,476
5.2.
Teminat Senetleri
793,282
429,076
1,222,358
944,683
232,965
1,177,648
5.3.
Emtia
28,164,121
681,732
28,845,853
25,696,626
590,812
26,287,438
5.4.
Varant
-
-
-
-
-
-
5.5.
Gayrimenkul
191,799,623
67,309,165
259,108,788
142,345,512
47,319,679
189,665,191
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
13,661,436
13,683,601
27,345,037
10,335,024
11,114,594
21,449,618
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
603,178
154,641
757,819
853,022
132,079
985,101
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
590,290,239
336,466,247
926,756,486
468,172,950
237,331,343
705,504,293
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
955,207,790
486,326,117
1,441,533,907
750,614,337
348,840,593
1,099,454,930
Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
