225
BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem 31 Aralık 2015
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem 31 Aralık 2014
PASİF KALEMLER
Dipnot
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
I.
MEVDUAT
V-II-1
76,054,788
35,955,209
112,009,997
65,144,101
28,258,512
93,402,613
1.1
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
V-VII-1
1,209,289
110,608
1,319,897
953,746
63,178
1,016,924
1.2
Diğer
74,845,499
35,844,601
110,690,100
64,190,355
28,195,334
92,385,689
II.
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-2
153,177
151,175
304,352
65,776
204,851
270,627
III.
ALINAN KREDİLER
V-II-3
932,351
19,262,696
20,195,047
1,569,623
14,691,032
16,260,655
IV.
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
9,423,761
3,403,437
12,827,198
10,063,573
6,591,668
16,655,241
4.1
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
1,150,343
-
1,150,343
200,000
-
200,000
4.2
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
83,157
-
83,157
269,939
-
269,939
4.3
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
8,190,261
3,403,437
11,593,698
9,593,634
6,591,668
16,185,302
V.
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3
3,257,620
7,389,088
10,646,708
2,866,343
7,518,365
10,384,708
5.1
Bonolar
3,257,620
-
3,257,620
2,866,343
-
2,866,343
5.2
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
-
-
-
-
-
-
5.3
Tahviller
-
7,389,088
7,389,088
-
7,518,365
7,518,365
VI.
FONLAR
4,228
-
4,228
20,089
-
20,089
6.1
Müstakriz Fonlar
-
-
-
-
-
-
6.2
Diğer
4,228
-
4,228
20,089
-
20,089
VII.
MUHTELİF BORÇLAR
3,647,401
750,360
4,397,761
2,920,619
423,800
3,344,419
VIII.
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-4
662,279
1,783,682
2,445,961
573,091
947,128
1,520,219
IX.
FAKTORİNG BORÇLARI
-
5
5
-
-
-
X.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
V-II-5
-
-
-
-
-
-
10.1
Finansal Kiralama Borçları
-
-
-
-
-
-
10.2
Faaliyet Kiralaması Borçları
-
-
-
-
-
-
10.3
Diğer
-
-
-
-
-
-
10.4
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-
-
-
-
-
-
XI.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-6
-
-
-
-
-
-
11.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
11.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
11.3
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
XII.
KARŞILIKLAR
5,025,269
31,277
5,056,546
4,086,058
25,879
4,111,937
12.1
Genel Karşılıklar
V-II-7
1,944,150
13,453
1,957,603
1,591,002
12,240
1,603,242
12.2
Yeniden Yapılanma Karşılığı
-
-
-
-
-
-
12.3
Çalışan Hakları Karşılığı
700,635
1,544
702,179
626,273
838
627,111
12.4
Sigorta Teknik Karşılıkları
2,082,428
9,127
2,091,555
1,633,739
8,973
1,642,712
12.5
Diğer Karşılıklar
V-II-7
298,056
7,153
305,209
235,044
3,828
238,872
XIII.
VERGİ BORCU
V-II-8
531,561
7,888
539,449
485,576
8,419
493,995
13.1
Cari Vergi Borcu
514,681
1,678
516,359
477,758
1,029
478,787
13.2
Ertelenmiş Vergi Borcu
V-I-15
16,880
6,210
23,090
7,818
7,390
15,208
XIV.
SATIŞ AMAÇLI TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9
-
-
-
-
-
-
14.1
Satış Amaçlı
-
-
-
-
-
-
14.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
-
-
-
-
-
-
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
V-II-10
-
4,155,551
4,155,551
-
2,126,436
2,126,436
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
16,437,456
565,299
17,002,755
14,408,274
552,249
14,960,523
16.1
Ödenmiş Sermaye
V-II-11
2,500,000
-
2,500,000
2,500,000
-
2,500,000
16.2
Sermaye Yedekleri
1,390,356
257,405
1,647,761
1,025,056
280,801
1,305,857
16.2.1
Hisse Senedi İhraç Primleri
727,780
-
727,780
727,780
-
727,780
16.2.2
Hisse Senedi İptal Kârları
-
-
-
-
-
-
16.2.3
Menkul Değerler Değerleme Farkları
V-II-11
(227,394)
257,405
30,011
240,729
280,801
521,530
16.2.4
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
940,657
-
940,657
52,864
-
52,864
16.2.5
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
16.2.6
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
16.2.7
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ortaklıkları) Bedelsiz Hisse Senetleri
3,683
-
3,683
3,683
-
3,683
16.2.8
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-
-
-
-
-
-
16.2.9
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
16.2.10
Diğer Sermaye Yedekleri
(54,370)
-
(54,370)
-
-
-
16.3
Kâr Yedekleri
10,163,563
170,099
10,333,662
8,664,406
130,184
8,794,590
16.3.1
Yasal Yedekler
1,228,224
7,942
1,236,166
1,062,732
6,513
1,069,245
16.3.2
Statü Yedekleri
6,337
-
6,337
6,337
-
6,337
16.3.3
Olağanüstü Yedekler
8,475,454
4,594
8,480,048
7,341,533
4,594
7,346,127
16.3.4
Diğer Kâr Yedekleri
453,548
157,563
611,111
253,804
119,077
372,881
16.4
Kâr veya Zarar
1,921,411
94,530
2,015,941
1,772,859
101,133
1,873,992
16.4.1
Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı
(34,277)
101,630
67,353
(14,354)
82,669
68,315
16.4.2
Dönem Net Kâr/Zararı
1,955,688
(7,100)
1,948,588
1,787,213
18,464
1,805,677
16.5
Azınlık Payları
462,126
43,265
505,391
445,953
40,131
486,084
PASİF TOPLAMI
116,129,891
73,455,667
189,585,558
102,203,123
61,348,339
163,551,462
Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
