311 / 328
VAKIFBANK
2014 FAALİYET RAPORU
311
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
4. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
31 Aralık 2013
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
Nakit
1,156,445
983,020
Kasa
867,546
793,004
Efektif Deposu
288,899
190,016
Nakde Eşdeğer Varlıklar
4,931,458
4,392,777
TCMB
17,793,235
11,323,157
Bankalar
3,158,351
2,656,490
Para piyasalarından alacaklar
5,095
6,645
Diğer
25,502
25,317
Vadesi 3 aydan uzun bankalar bakiyesi
(13,260)
(191,913)
Serbest kullanımda olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(16,036,144)
(9,423,459)
Nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki gelir reeskontları
(1,321)
(3,460)
Toplam
6,087,903
5,375,797
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
31 Aralık 2014
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
Nakit
1,376,838
1,156,445
Kasa
1,014,282
867,546
Efektif Deposu
362,556
288,899
Nakde Eşdeğer Varlıklar
7,814,067
4,931,458
TCMB – vadesiz serbest hesap
20,440,692
17,793,235
Bankalar
3,568,508
3,158,351
Para piyasalarından alacaklar
9,502
5,095
Diğer
73,551
25,502
Vadesi 3 aydan uzun bankalar bakiyesi
(6,045)
(13,260)
Serbest kullanımda olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(16,266,786)
(16,036,144)
Nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki gelir reeskontları
(5,355)
(1,321)
Toplam
9,190,905
6,087,903
5. Banka’nın yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle Banka’nın ya da diğer ortaklıkların serbest kullanımında olmayan nakit ve nakde eşdeğer
varlık mevcuduna ilişkin olarak, önemlilik ilkesi dikkate alınmak suretiyle yönetimin konuya ilişkin açıklaması
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, TC Merkez Bankası’nda tutulan 16,156,474 TL tutarındaki zorunlu karşılık hesabı ve vadeli serbest olmayan hesap tutarları nakde
ve nakde eşdeğer varlıklar içerisinde gösterilmemiştir (31 Aralık 2013: 15,826,492 TL).
Grup’un toplam 110,168 TL (31 Aralık 2013: 344,816 TL) tutarındaki bankalar mevduatı üzerinde Ana Ortaklık Banka’nın kullanmış olduğu seküritizasyon kredileri
ve diğer olağan faaliyetler gereği bloke bulunmaktadır.