303 / 328
VAKIFBANK
2014 FAALİYET RAPORU
303
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2013
1 Aya Kadar
1-3 Ay Arası
3-12 Ay Arası
1-5 Yıl Arası
5 Yıl ve Üzeri
Toplam
Swap para alım satım işlemleri:
Alım
6,466,775
2,235,281
536,697
151,078
-
9,389,831
Satım
3,732,391
993,337
535,505
144,173
-
5,405,406
Vadeli döviz alım satım işlemleri:
Alım
224,713
147,847
294,718
-
-
667,278
Satım
224,586
147,772
294,499
-
-
666,857
Swap çapraz faiz alım satım işlemleri:
Alım
-
353,100
107,000
936,756
-
1,396,856
Satım
-
250,998
77,250
792,895
-
1,121,143
Swap faiz alım satım işlemleri:
Alım
-
-
-
1,044,578
1,027,996
2,072,574
Satım
-
-
-
1,044,578
1,027,996
2,072,574
Para opsiyonu alım satım işlemleri
Alım
32,224
14,002
124,204
-
170,430
Satım
32,224
14,002
124,204
-
-
170,430
Diğer:
Alım
1,000
-
-
-
3
1,003
Satım
2,724,841
1,237,736
-
-
-
3,962,577
Toplam Alım
6,724,712
2,750,230
1,062,619
2,132,412
1,027,999
13,697,972
Toplam Satım
6,714,042
2,643,845
1,031,458
1,981,646
1,027,996
13,398,987
Toplam
13,438,754
5,394,075
2,094,077
4,114,058
2,055,995
27,096,959
6. Koşullu borçlar ve varlıklara ilişkin bilgiler
Grup’un çeşitli kişi ve kurumlar ile ihtilaflı olduğu davalar için ayırdığı 16,142 TL dava karşılığı bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 16,023 TL).
7. Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar
Ana Ortaklık Banka, müşterilerinin her türlü yatırım ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü bankacılık işlemlerine aracılık etmekte ve müşterileri adına saklama
hizmeti vermektedir. Bu tür işlemler nazım hesaplarda takip edilmektedir. Ana Ortaklık Banka’nın gerçek ve tüzel kişiler adına saklama veya plasmanda
bulunma faaliyetleri önemlilik arz etmemektedir.