302 / 328
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
302
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
5. Türev işlemlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri
Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I)
22,773,909
18,988,231
Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri
555,204
1,334,135
Swap Para Alım Satım İşlemleri
21,162,157
17,313,236
Futures Para İşlemleri
-
-
Para Alım Satım Opsiyonları
1,056,548
340,860
Faiz ile İlgili Türev İşlemler (II)
7,478,238
4,146,151
Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri
-
-
Swap Faiz Alım Satım İşlemleri
7,478,238
4,145,148
Faiz Alım Satım Opsiyonları
-
-
Menkul Değerler Alım Satım Opsiyonları
-
1,003
Futures Faiz Alım Satım İşlemleri
-
-
Diğer Alım-Satım Amaçlı Türev İşlemler (III)
6,780,167
3,962,577
A. Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II+III)
37,032,314
27,096,959
-
Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri
-
Rayiç Değer Değişikliği Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
YP Üzerinden Yapılan İştirak Yatırımları Riskinden
Korunma Amaçlı
-
-
B. Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler
-
-
Türev İşlemler Toplamı (A+B)
37,032,314
27,096,959
31 Aralık 2014
1 Aya Kadar
1-3 Ay Arası
3-12 Ay Arası
1-5 Yıl Arası
5 Yıl ve Üzeri
Toplam
Swap para alım satım işlemleri:
Alım
8,805,023
2,322,843
234,800
389,279
-
11,751,945
Satım
4,120,339
2,317,964
237,650
383,615
-
7,059,568
-
-
-
-
-
-
Vadeli döviz alım satım işlemleri:
-
-
-
-
-
-
Alım
99,142
68,619
71,286
38,774
-
277,821
Satım
99,070
68,502
71,136
38,675
-
277,383
-
-
-
-
-
-
Swap çapraz faiz alım satım işlemleri:
-
-
-
-
-
-
Alım
63,456
58,000
-
1,172,493
-
1,293,949
Satım
46,667
37,825
-
972,203
-
1,056,695
-
-
-
-
-
-
Swap faiz alım satım işlemleri:
-
-
-
-
-
-
Alım
-
-
-
1,202,149
2,536,970
3,739,119
Satım
-
-
-
1,202,149
2,536,970
3,739,119
-
-
-
-
-
-
Para opsiyonu alım satım işlemleri
-
-
-
-
-
-
Alım
242,712
90,791
194,771
-
-
528,274
Satım
242,710
90,790
194,774
-
-
528,274
-
-
-
-
-
-
Diğer:
-
-
-
-
-
-
Alım
158,020
-
-
-
994,287
1,152,307
Satım
4,931,860
-
-
-
696,000
5,627,860
-
-
-
-
-
-
Toplam Alım
9,368,353
2,540,253
500,857
2,802,695
3,531,257
18,743,415
Toplam Satım
9,440,646
2,515,081
503,560
2,596,642
3,232,970
18,288,899
Toplam
18,808,999
5,055,334
1,004,417
5,399,337
6,764,227
37,032,314