293 / 328
VAKIFBANK
2014 FAALİYET RAPORU
293
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
Sigorta kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin mevduatı
Cari Dönem Önceki Dönem
Yurt Dışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar
21,061
16,584
Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
-
-
Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Bunların Ana, Baba, Eş ve
Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
3,905
2,354
26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282 nci Maddesindeki Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri
Kapsamına Giren Mevduat ile Diğer Hesaplar
-
-
Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan Mevduat Bankalarında Bulunan
Mevduat
-
-
2. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Vadeli İşlemler
3,209
458
47,540
362
Swap İşlemleri
62,110
199,156
83,783
85,730
Futures İşlemleri
-
-
-
-
Opsiyonlar
457
5,237
15
2,050
Toplam
65,776
204,851
131,338
88,142
3. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
TCMB Kredileri
-
-
-
-
Yurt İçi Banka ve Kuruluşlardan
698,396
214,926
190,750
310,394
Yurt Dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
871,227
14,476,106
221,472
11,563,045
Toplam
1,569,623
14,691,032
412,222
11,873,439
Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kısa Vadeli
(*)
1,283,259
7,322,336
135,039
6,757,418
Orta ve Uzun Vadeli
(*)
286,364
7,368,696
277,183
5,116,021
Toplam
1,569,623
14,691,032
412,222
11,873,439
(*)
Alınan kredilerin vade ayrımı orijinal vadeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Alınan krediler sendikasyon, seküritizasyon gibi farklı özellikleri ve vade-faiz yapıları olan, değişik finansal kuruluşlardan sağlanan fonlardan kaynaklanmaktadır.
Grup sermaye dışı yükümlülüklerinin %10.94’ünü (31 Aralık 2013: %9.65) alınan krediler oluşturmaktadır. Grup’un fon kaynaklarında risk yoğunlaşması
bulunmamaktadır.
Ana Ortaklık Banka 12 Nisan 2013 tarihinde 38 bankanın katılımıyla gerçekleştirilen; 251,5 milyon ABD doları ve 555,17 milyon avro tutarında iki dilimden
oluşan toplam 980 milyon ABD doları karşılığı, bir yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere temin edilen kredinin
toplam maliyeti Libor/Euribor +%1,00 olarak gerçekleşmiştir. Ana Ortaklık Banka, 16 Nisan 2014 tarihinde 35 bankanın katılımıyla Wells Fargo Bank, N.A.,
London Branch koordinatörlüğünde ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch’ın Ajan Banka olarak görev yaptığı ABD Doları için Libor + %0,90,
Avro için Euribor + %0,90 toplam maliyet ile bir yıl vadeli 270,5 milyon ABD Doları ve 525 milyon Avro tutarında sendikasyon kredisi ile yenilenmiştir.