163 / 328
VAKIFBANK
2014 FAALİYET RAPORU
163
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I. BİLANÇONUN AKTİF KALEMLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR
1. Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kasa/Efektif
1,008,203
362,556
860,452
288,899
TCMB
(*)
3,055,674
17,385,018
922,802
16,870,433
Diğer
62,451
11,077
19,584
5,911
Toplam
4,126,328
17,758,651
1,802,838
17,165,243
(*)
TCMB yabancı para bakiyesinin 16,156,471 TL’si (31 Aralık 2013: 14,542,489 TL) yabancı para zorunlu karşılık tutarından oluşmaktadır, Türk Parası bakiyesinin 1,255 TL’si (31 Aralık 2013:
Yoktur) zorunlu karşılıklar faiz reeskontlarından oluşmaktadır.
TCMB’nin 2013/15 sayılı “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği”ne göre Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların Türk parası yükümlülüklerinden vadesiz olanlar için
%11.5, ancak vadeler uzadıkça %5’e kadar azalan zorunlu karşılık tesis edilmektedir (31 Aralık 2013: vadesiz olanlar için %11.5, vadeler uzadıkça %5’e kadar
azalan). Yabancı para yükümlülükleri için ise ABD Doları veya Avro döviz cinsinden olmak üzere, vadesiz ve 1 yıla kadar olan vade dilimlerinde %13, vadeler
uzadıkça ise %6’ya kadar azalan zorunlu karşılık tesis edilmektedir (31 Aralık 2013: vadesiz ve 1 yıla kadar olan vade dilimleri için %13, vadeler uzadıkça %6’ya
kadar azalan).
TCMB hesabına ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Vadesiz Serbest Hesap
3,054,416
1,228,547
922,799
1,043,944
Vadeli Serbest Hesap
-
-
-
-
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
3
-
3
1,284,000
Zorunlu Karşılıklar Hesabı
1,255
16,156,471
-
14,542,489
Toplam
3,055,674
17,385,018
922,802
16,870,433
2. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin ilave bilgiler:
Teminata verilen/bloke edilen alım-satım amaçlı menkul değerlere ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır.
Repo işlemlerine konu olan alım satım amaçlı menkul değerler
Bulunmamaktadır.