Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE OLMAYAN FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Önceki Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
-
-
-
-
-
12,327,625
12,327,625
Bankalar
1,369,508
104,390
-
-
-
481,008
1,954,906
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan FV
27,041
28,174
8,099
18,622
4,250
-
86,186
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4,758,247 2,066,686 1,888,016 3,012,037 2,391,787
10,750
14,127,523
Krediler ve Alacaklar
21,844,798 14,692,645 11,378,419 12,902,312 7,049,471
265,394
68,133,039
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
368,474
776,415
640,988 1,247,025 1,220,704
-
4,253,606
Diğer Varlıklar
(*)
6,646
517
7,773
31,963
511 3,649,968
3,697,378
Toplam Varlıklar
28,374,714 17,668,827 13,923,295 17,211,959 10,666,723 16,734,745 104,580,263
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
2,899,905
880,011
364,596
-
-
13,100
4,157,612
Diğer Mevduat
33,944,857 15,005,143 3,229,754
7,702
-
10,897,222
63,084,678
Para Piyasalarına Borçlar
6,576,302
233,673 1,679,961
-
-
-
8,489,936
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
2,223,602
2,223,602
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
630,987
163,998
744,191
891,137
-
-
2,430,313
Alınan Krediler
1,789,037 3,587,910 1,965,919
21,441
111,176
-
7,475,483
Diğer Yükümlülükler
(**)
39,071
4,629
3,841
107,809 1,715,259 14,848,030
16,718,639
Toplam Yükümlülükler
45,880,159 19,875,364 7,988,262 1,028,089 1,826,435 27,981,954 104,580,263
Bilançodaki Uzun Pozisyon
-
-
5,935,033 16,183,870 8,840,288
-
30,959,191
Bilançodaki Kısa Pozisyon
(17,505,445) (2,206,537)
-
-
- (11,247,209)
(30,959,191)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
490,457 1,637,600
331,215
294,353
36,863
-
2,790,488
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
(37,380)
(90,990)
(369,465) (1,566,532)
(659,863)
-
(2,724,230)
Toplam Pozisyon
(17,052,368)
(659,927)
5,896,783 14,911,691 8,217,288 (11,247,209)
66,258
(*)
İştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
(**)
Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları
Cari Dönem Sonu
Avro
ABD Doları
Japon Yeni
TL
%
%
%
%
Varlıklar:
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
-
-
-
-
Bankalar
0.01
0.35
-
10.35
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan FV
-
-
-
-
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5.63
7.11
-
7.58
Krediler ve Alacaklar
5.52
6.92
-
13.50
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
-
3.31
-
14.64
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
1.00
0.71
-
8.21
Diğer Mevduat
2.82
2.51
-
8.16
Para Piyasalarına Borçlar
0.39
1.19
-
7.61
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
1.53
4.06
-
8.74
Alınan Krediler
1.03
1.55
-
5.57
VAKIFBANK 2013 FAALİYET RAPORU
145