Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE OLMAYAN FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Cari Dönem
Avro
ABD Doları
Diğer YP
Toplam
Net Bilanço Pozisyonu
(462,623)
(1,052,189)
2,691,216
1,176,404
Net Nazım Hesap Pozisyonu
570,050
1,099,915 (2,701,033)
(1,031,068)
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
(6)
1,787,998
8,258,319
1,437,036
11,483,353
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
(6)
1,217,948
7,158,404
4,138,069
12,514,421
Gayri Nakdi Krediler
(5)
1,526,332
7,179,775
347,230
9,053,337
Önceki Dönem
Avro
ABD Doları
Diğer YP
Toplam
Toplam Varlıklar
10,904,753
21,370,070
2,565,336
34,840,159
Toplam Yükümlülükler
10,395,200
23,495,386
895,276
34,785,862
Net Bilanço Pozisyonu
509,553 (2,125,316)
1,670,060
54,297
Net Nazım Hesap Pozisyonu
(420,937)
2,444,890 (1,676,440)
347,513
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
(6)
641,648
5,427,272
161,987
6,230,907
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
(6)
1,062,585
2,982,382
1,838,427
5,883,394
Gayri Nakdi Krediler
(5)
1,338,987
5,040,329
296,729
6,676,045
(1)
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar ve borçlar içerisinde gösterilen kur kaynaklı reeskontlar dahil edilmemiştir.
(2)
Finansal tablolarda TP olarak gösterilen 2,548,480 TL tutarındaki (31 Aralık 2012: 1,736,458 TL) dövize endeksli krediler dahil edilmiştir.
(3)
33,487 TL tutarındaki (31 Aralık 2012: 24,885 TL) peşin ödenmiş giderler dahil edilmemiştir.
(4)
30,782 TL tutarındaki (31 Aralık 2012: 14,924 TL) kazanılmamış gelirler dahil edilmemiştir.
(5)
Gayri nakdi krediler yabancı para pozisyon hesabında dikkate alınmamaktadır.
(6)
1,716,686 TL (31 Aralık 2012: 287,531 TL) tutarındaki vadeli döviz alım ve 1,919,728 TL (31 Aralık 2012: 592,925 TL) tutarındaki vadeli döviz satım taahhütleri dahil edilmiştir.
Maruz kalınan kur riski
TL’nin aşağıdaki para birimlerine karşılık yüzde 10 değer kaybının, 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin özkaynaklara ve gelir
tablosuna (vergi etkisi hariç) etkisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Bu analiz tüm diğer değişkenlerin, özellikle faiz oranlarının, sabit kaldığı varsayımıyla hazırlanmıştır.
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Gelir tablosu
Özkaynak
(*)
Gelir tablosu
Özkaynak
(*)
ABD Doları
2,146
2,146
(15,951)
30,655
Avro
(14,941)
(14,941)
(19,325)
(11,676)
Diğer para birimleri
(986)
(986)
(638)
(638)
Toplam, net
(13,781)
(13,781)
(35,914)
18,341
(*)
Özkaynak etkisi, TL’nin ilgili yabancı para birimlerine karşı %10’luk değer kaybından dolayı oluşacak gelir tablosu etkisini de içermektedir.
TL’nin aşağıdaki para birimlerine karşılık yüzde 10 değer kazanmasının, 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin özkaynaklara ve gelir tablosuna (vergi etkisi hariç) etkisi aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Gelir tablosu
Özkaynak
(*)
Gelir tablosu
Özkaynak
(*)
ABD Doları
(510)
(510)
17,587
(29,019)
Avro
14,941
14,941
19,325
11,676
Diğer para birimleri
1,489
1,489
1,392
1,392
Toplam, net
15,920
15,920
38,304
(15,951)
(*)
Özkaynak etkisi, TL’nin ilgili yabancı para birimlerine karşı %10’luk değer kazanmasından dolayı oluşacak gelir tablosu etkisini de içermektedir.
VAKIFBANK 2013 FAALİYET RAPORU
143