Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE OLMAYAN FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Yabancı para risk yönetim politikası
Risk politikası limitler dahilindeki işlemler üzerine kurulmuş olup yabancı para pozisyonun dengede tutulması esastır.
Gerek ulusal mevzuat gerekse uluslararası uygulamalar ışığında ve mevcut özkaynak profili kapsamında belirlenmiş alt ve üst limitler aralığında pozisyon
alınmasına yönelik bir YP risk yönetim politikası söz konusu olup, spekülatif pozisyon taşınmamaktadır.
Banka’nın bilanço tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz alış kurları TL olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir:
ABD Doları
Avro
Bilanço Tarihindeki Cari Döviz Alış Kuru
2.1400
2.9489
Bilanço tarihinden önceki;
1. Günün Cari Döviz Alış Kuru
2.0850
2.8644
2. Günün Cari Döviz Alış Kuru
2.0800
2.8687
3. Günün Cari Döviz Alış Kuru
2.0450
2.7980
4. Günün Cari Döviz Alış Kuru
2.0250
2.7688
5. Günün Cari Döviz Alış Kuru
2.0450
2.7982
ABD Doları
Avro
Son 30 Günün Basit Aritmetik Ortalaması
2.0032
2.7356
Kur Riskine İlişkin Bilgiler
Cari Dönem
Avro
ABD Doları
Diğer YP
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5,785,132
7,616,111
3,764,000
17,165,243
Bankalar
103,305
2,437,131
58,524
2,598,960
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kârveya Zarara Yansıtılan FV
(1)
-
22,999
-
22,999
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
1,039,732
2,696,490
-
3,736,222
Krediler ve Alacaklar
(2)
7,413,360
16,746,692
58,133
24,218,185
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
270,577
-
-
270,577
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
-
45,073
-
45,073
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
-
-
-
-
Maddi Duran Varlıklar
-
1,802
-
1,802
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-
128
-
128
Diğer Varlıklar
(3)
65,392
683,342
113
748,847
Toplam Varlıklar
14,677,498
30,249,768
3,880,770
48,808,036
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
599,357
2,169,705
2,371
2,771,433
Döviz Tevdiat Hesabı
8,741,535
9,450,354
1,128,294
19,320,183
Para Piyasalarına Borçlar
580,039
5,882,383
-
6,462,422
Alınan Krediler
4,959,813
6,308,683
14,142
11,282,638
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
29,720
4,471,861
28,065
4,529,646
Muhtelif Borçlar
156,179
20,837
12,554
189,570
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
-
-
-
-
Diğer Yükümlülükler
(1)
(4)
73,478
2,998,134
4,128
3,075,740
Toplam Yükümlülükler
15,140,121
31,301,957
1,189,554
47,631,632
142