VAKIFBANK
2015 FAALİYET RAPORU
212
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Önceki Dönem
31 Aralık 2014
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
Nakit
1,370,759
1,149,351
Kasa
1,008,203
860,452
Efektif Deposu
362,556
288,899
Nakde Eşdeğer Varlıklar
6,811,710
4,528,633
TCMB
20,440,692
17,793,235
Bankalar
2,570,620
2,639,137
Para piyasalarından alacaklar
-
-
Diğer
73,528
25,495
Vadesi 3 aydan uzun bankalar bakiyesi
(6,000)
(8,000)
Serbest kullanımda olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(16,266,642)
(15,921,172)
Nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki gelir reeskontları
(488)
(62)
Toplam
8,182,469
5,677,984
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
31 Aralık 2015
Önceki Dönem
31 Aralık 2014
Nakit
1,434,849
1,370,759
Kasa
1,157,743
1,008,203
Efektif Deposu
277,106
362,556
Nakde Eşdeğer Varlıklar
6,765,575
6,811,710
TCMB
19,834,346
20,440,692
Bankalar
5,234,266
2,570,620
Para piyasalarından alacaklar
-
-
Diğer
215,594
73,528
Vadesi 3 aydan uzun bankalar bakiyesi
-
(6,000)
Serbest kullanımda olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(18,518,412)
(16,266,642)
Nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki gelir reeskontları
(219)
(488)
Toplam
8,200,424
8,182,469
5. Banka’nın yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle bankanın ya da diğer ortaklıkların serbest kullanımında olmayan nakit ve nakde eşdeğer
varlık mevcuduna ilişkin olarak, önemlilik ilkesi dikkate alınmak suretiyle yönetimin konuya ilişkin açıklaması
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, TC Merkez Bankası’nda tutulan 18,441,256 TL tutarındaki zorunlu karşılık hesabı ve vadeli serbest olmayan hesap tutarları,
nakit ve nakde eşdeğer varlıklar içerisinde gösterilmemiştir (31 Aralık 2014: 16,157,726 TL).
Banka’nın toplam 77,156 TL (31 Aralık 2014: 110,171 TL) tutarındaki yabancı para bankalar mevduatı üzerinde Banka’nın kullanmış olduğu sekuritizasyon
kredileri ve diğer olağan bankacılık faaliyetleri gereği bloke bulunmakta olup nakit ve nakde eşdeğer varlıklar içerisinde gösterilmemiştir.
