282 / 328
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
282
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
6. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin bilgiler
Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Devlet Tahvili
6,761,749
-
5,358,742
-
Hazine Bonosu
-
-
-
-
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
-
-
-
11,590
Toplam
6,761,749
-
5,358,742
11,590
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Borçlanma Senetleri
6,860,448
5,470,531
Borsada İşlem Görenler
6,767,604
5,427,692
Borsada İşlem Görmeyenler
92,844
42,839
Değer Azalma Karşılığı (-)
5,855
57,360
Toplam
6,854,593
5,413,171
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin dönem içindeki hareketleri
Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Başındaki Değer
5,413,171
4,261,060
Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları
7,990
54,323
Dönem İçindeki Alımlar
2,924,991
2,530,205
Satılmaya Hazır FV Portföyüne Aktarılanlar
-
-
İtfa Yolu İle Elden Çıkarılanlar
(1,773,902)
(1,507,738)
Değer Azalış Karşılığı
51,505
13,979
İtfa Edilmiş Maliyet Değerlerindeki Değişim
(*)
230,838
61,342
Dönem Sonu Toplamı
6,854,593
5,413,171
(*)
İtfa edilmiş maliyet değerlerindeki değişim, menkul değerlere ait reeskont farklarını da içermektedir.
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin izlendiği hesaplara ilişkin bilgiler
Maliyet Bedeli
Değerlenmiş Tutar
Cari Dönem
TP
YP
TP
YP
Teminata Verilen/Bloke Edilen
931,961
92,800
972,002
92,844
Repo İşlemlerine Konu Olan
5,289,597
-
5,629,267
-
Yapısal Pozisyon Olarak Tutulan
-
-
-
-
Menkul Kıymet Ödünç Piyasasından Alacaklar
-
-
-
-
Menkul Kıymet Ödünç Piyasası Teminatları
-
-
-
-
Diğer
(*)
150,772
-
160,480
-
Toplam
6,372,330
92,800
6,761,749
92,844
(*)
Diğer satırında Grup’un teminat / bloke veya diğer işlemlere konu etmediği serbest olarak tuttuğu kıymetler gösterilmiştir.