172 / 328
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
172
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin izlendiği hesaplara ilişkin bilgiler
Maliyet Bedeli
Değerlenmiş Tutar
Cari Dönem
TP
YP
TP
YP
Teminata Verilen/Bloke Edilen
931,961
92,800
972,002
92,844
Repo İşlemlerine Konu Olan
5,289,597
-
5,629,267
-
Yapısal Pozisyon Olarak Tutulan
-
-
-
-
Menkul Kıymet Ödünç Piyasasından Alacaklar
-
-
-
-
Menkul Kıymet Ödünç Piyasası Teminatları
-
-
-
-
Diğer
(*)
150,772
-
160,480
-
Toplam
6,372,330
92,800
6,761,749
92,844
Maliyet Bedeli
Değerlenmiş Tutar
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Teminata Verilen/Bloke Edilen
287,360
42,800
281,131
42,839
Repo İşlemlerine Konu Olan
4,716,595
-
4,831,384
-
Yapısal Pozisyon Olarak Tutulan
-
-
-
-
Menkul Kıymet Ödünç Piyasasından Alacaklar
-
-
-
-
Menkul Kıymet Ödünç Piyasası Teminatları
-
-
-
-
Diğer
(*)
247,800
2,140
246,227
2,234
Toplam
5,251,755
44,940
5,358,742
45,073
(*)
Diğer satırında Banka’nın teminat/bloke veya diğer işlemlere konu etmediği serbest olarak tuttuğu kıymetler gösterilmiştir.
7. İştiraklere ilişkin bilgiler
İştiraklere ilişkin bilgiler
Unvanı
Adres
(Şehir/Ülke)
Bankanın Pay Oranı-
Farklıysa Oy Oranı (%)
Banka’nın Risk Grubuna
Ait Pay Oranı (%)
1
Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. (*)
Lefkoşa/KKTC
15.00
15.00
2
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (**)
İstanbul/TÜRKİYE
8.38
8.38
3
Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret AŞ (*)
Ankara/TÜRKİYE
9.93
9.93
4
Bankalararası Kart Merkezi AŞ (*)
İstanbul/TÜRKİYE
9.70
9.70
5
Kredi Kayıt Bürosu AŞ (*)
İstanbul/TÜRKİYE
9.09
9.09
6
Güçbirliği Holding AŞ (*)
İzmir/TÜRKİYE
0.07
0.07
7
İzmir Enternasyonel Otelcilik AŞ (*)
İstanbul/TÜRKİYE
5.00
5.00
8
İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (*)
İstanbul/TÜRKİYE
4.37
4.37
9
Kredi Garanti Fonu AŞ (*)
Ankara/TÜRKİYE
1.75
1.75
10 Tasfiye Halinde World Vakıf UBB Ltd. (*)
Lefkoşa/KKTC
82.00
85.24
Aktif
Toplamı
Özkaynak
Sabit Varlık
Toplamı
Faiz
Gelirleri
Menkul Değer
Gelirleri
Cari Dönem Kâr/
(Zararı)
Önceki Dönem
Kâr/(Zararı)
Gerçeğe
Uygun Değer
1
816,668
66,183
9,763
47,380
6,077
1,459
2,263
-
2
16,225,701
2,424,251
292,546
535,988
283,216
374,111
295,154
3,029,090
3
2,483,266
497,045
436,151
12,471
-
96,304
30,555
-
4
52,777
30,264
32,405
681
-
7,882
4,171
-
5
105,453
88,452
47,272
3,178
-
18,547
28,150
-
6
131,180
(11,594)
88,005
334
-
(5,556)
(7,114)
-
7
96,808
15,581
92,347
4
-
(8,536)
(10,855)
-
8
5,265,146
776,726
20,740
116,803
18,797
96,179
53,588
-
9
287,208
282,357
2,731
9,979
-
10,212
10,729
-
10
1,323
(53,453)
-
-
-
(4,039)
(3,145)
-
(*)
Bu iştirakler için verilen finansal tablo bilgileri 30 Eylül 2014 tarihli finansal tablolardan alınmıştır.
(**)
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014 tarihli finansal tablolardan alınmıştır.