Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Cari Dönem
Menkul Kodu
Kağıt
Türü
Kupon Faiz
Oranı (%)
Döviz
Cinsi
İhraç
Tarihi
İtfa
Tarihi
Vade
Uzunluğu Nominal
Maliyet
Net Defter
Değeri
XS0916347759 Sabit
3.75 ABD Doları
15.04.2013 15.04.2018
1,826 1,282,968 1,275,986 1,287,414
US90015NAA19 Sabit
5.75 ABD Doları
24.04.2012 24.04.2017
1,826 1,056,730 1,048,377 1,063,882
TRQVKFB51438 İskontolu
-
TL 08.11.2013 02.05.2014
175
617,443
594,194
601,272
TRQVKFB61411 İskontolu
-
TL 20.12.2013 06.06.2014
168
613,114
589,153
590,850
TRQVKFB21415 İskontolu
-
TL 06.09.2013 28.02.2014
175
648,883
620,788
639,392
TRQVKFB21423 İskontolu
-
TL 06.09.2013 28.02.2014
175
187,216
179,130
184,485
TRQVKFB11416 İskontolu
-
TL 18.01.2013 17.01.2014
364
145,464
136,844
144,999
XS0957643801 Sabit
1.9 ABD Doları
06.08.2013 06.02.2014
184
154,508
154,462
155,705
XS0960939857 Sabit
1.97 ABD Doları
15.08.2013 13.02.2014
182
118,984
118,966
119,884
XS0963672950 Sabit
1.95 ABD Doları
20.08.2013 13.02.2014
177
117,700
117,688
118,550
XS0977254621 Sabit
1.66 ABD Doları
02.10.2013 09.01.2014
99
43,442
43,437
43,624
XS0976659234 Sabit
1.73 ABD Doları
03.10.2013 03.04.2014
182
64,200
64,161
64,458
XS0979045886 Sabit
1.67 ABD Doları
07.10.2013 06.01.2014
91
51,360
51,356
51,565
XS0982276528 Sabit
1.67 ABD Doları
11.10.2013 16.01.2014
97
64,200
64,192
64,443
XS0986042439 Sabit
1.62 ABD Doları
28.10.2013 21.01.2014
85
63,344
63,340
63,528
TRQVKFB51412 İskontolu
-
TL 17.05.2013 16.05.2014
364
61,522
58,211
60,210
TRQVKFB51420 İskontolu
-
TL 05.07.2013 16.05.2014
315
53,415
49,922
51,859
XS0987355939 Sabit
5 ABD Doları
31.10.2013 31.10.2018
1,826 1,070,000 1,063,045 1,072,420
XS0993260933 Sabit
1.25 ABD Doları
12.11.2013 10.02.2014
90
47,080
47,080
47,162
XS0973201444 Sabit
1.83 ABD Doları
20.09.2013 24.03.2014
185
41,516
41,512
41,731
XS0997543896 Sabit
1.49 ABD Doları
22.11.2013 28.05.2014
187
23,540
23,534
23,574
XS0974147695 Sabit
1.66 ABD Doları
23.09.2013 06.01.2014
105
38,306
38,302
38,482
TRQVKFB81419 İskontolu
-
TL 06.09.2013 22.08.2014
350
30,579
27,866
28,731
XS0943035328 Değişken
1.53
Avro 14.06.2013 16.06.2014
367
29,489
29,445
29,720
XS0942820803 Sabit
1 İsviçre Frangı
12.06.2013 13.06.2014
366
27,914
27,900
28,065
XS1000211968 Sabit
1.3 ABD Doları
04.12.2013 06.03.2014
92
118,984
118,984
119,104
XS1008673540 Sabit
1.59 ABD Doları
24.12.2013 23.06.2014
181
85,600
85,596
85,626
Toplam
6,857,501 6,733,471 6,820,735
Önceki Dönem
Menkul Kodu
Kağıt Türü
Kupon Faiz
Oranı (%) Döviz Cinsi İhraç Tarihi
İtfa Tarihi
Vade
Uzunluğu Nominal
Maliyet
Net Defter
Değeri
US90015NAA19
Sabit
5.75 ABD Doları
24.04.2012 24.04.2017
1,826
889,540
879,752
890,675
TRSVKFB61318
Değişken
-
TL 01.06.2012 10.06.2013
374
101,796
101,796
102,305
TRQVKFB11317
İskontolu
-
TL 27.07.2012 18.01.2013
175
610,517
586,162
608,070
TRQVKFB31315
İskontolu
-
TL 21.09.2012 15.03.2013
175
164,324
158,716
161,954
TRQVKFB51313
İskontolu
-
TL 27.11.2012 17.05.2013
171
511,348
496,269
499,318
TRQVKFB61312
İskontolu
-
TL 27.07.2012 10.06.2013
318
64,425
59,795
62,026
TRQVKFBK1314
İskontolu
-
TL 27.11.2012 08.11.2013
346
51,248
48,091
48,400
Toplam
2,393,198 2,330,581 2,372,748
4. Konsolide bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu aşıyorsa, bunların en
az %20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarları
Konsolide bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır.
5. Finansal kiralama sözleşmelerinde kira taksitlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler, yenileme ve satın alma opsiyonları ile
sözleşmede yer alan kısıtlamalar hususlarında bankaya önemli yükümlülükler getiren hükümlerle ilgili genel açıklamalar
Finansal kiralama işlemlerinden doğan yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Bulunmamaktadır.
VAKIFBANK 2013 FAALİYET RAPORU
281